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SM

Sweeney & Michel Portfolio-Positionen

AUM 376 Mio. $ Umschlag 8,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,05 Mio. $
Kapitalfluss
+4,18 Mio. $
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,78 %
Position
172
Neu
8
Aufgestockt
90
Reduziert
51
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,88 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,58 Mio. $
3
TAXX-Symbol
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
+1,1 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+933.426 $
5
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+490.834 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+639.503 $
2
PWZ-Symbol
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
+483.400 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+440.238 $
4
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+439.541 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+367.193 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,27 %
2 Technologie 10,5 %
3 Finanzwesen 7,49 %
4 Kommunikationsdienste 6,62 %
5 Gesundheitswesen 4,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
33 Mio. $ 8,78 %
198.320
+1.571
+0,8 % +261.386 $
2023 Q1
14 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
29,4 Mio. $ 7,84 %
390.542
+4.869
+1 % +380.227 $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,5 Mio. $ 6,51 %
73.465
-1.991
-3 % -639.503 $
2023 Q1
14 Quartale
HDV-Symbol
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
23,8 Mio. $ 6,33 %
850.743
+14.609
+2 % +420.516 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
21,6 Mio. $ 5,74 %
63.288
-1.059
-2 % -365.057 $
2023 Q1
14 Quartale
SHYG-Symbol
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
14 Mio. $ 3,74 %
340.550
+2.996
+0,9 % +125.958 $
2023 Q1
14 Quartale
CGIE-Symbol
7
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
13 Mio. $ 3,46 %
354.311
+3.595
+1 % +133.727 $
2023 Q3
12 Quartale
VYMI-Symbol
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,41 %
126.599
+4.325
+4 % +446.754 $
2023 Q1
14 Quartale
FRDM-Symbol
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,15 %
168.958
+7.187
+4 % +490.834 $
2025 Q3
4 Quartale
CGDG-Symbol
10
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,84 %
286.421
+4.199
+1 % +160.623 $
2023 Q3
12 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,8 Mio. $ 2,62 %
19.760
-245
-1 % -123.608 $
2023 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,3 Mio. $ 1,94 %
14.233
-794
-5 % -367.193 $
2023 Q1
14 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,91 %
27.107
-687
-2 % -181.244 $
2023 Q1
14 Quartale
TCBK-Symbol
14
TriCo Bancshares
TCBK
1,66 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,73 %
126.887
+279
+0,2 % +15.509 $
2023 Q1
14 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,47 %
6.081
+171
+3 % +159.636 $
2023 Q1
14 Quartale
VIGI-Symbol
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,44 %
57.460
-1.900
-3 % -184.030 $
2023 Q1
14 Quartale
VYM-Symbol
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,44 %
34.764
-2.715
-7 % -440.238 $
2023 Q1
14 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,34 %
15.208
-78
-0,5 % -27.282 $
2023 Q1
14 Quartale
FUTY-Symbol
19
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,29 %
94.686
-334
-0,4 % -18.731 $
2023 Q1
14 Quartale
CALI-Symbol
20
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
588 Mio. $
4,34 Mio. $ 1,15 %
87.090
+2.768
+3 % +139.201 $
2025 Q1
6 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,99 %
45.973
-2.434
-5 % -195.836 $
2023 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,71 Mio. $ 0,99 %
14.890
+96
+0,6 % +24.391 $
2023 Q1
14 Quartale
MTUM-Symbol
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,84 %
9.957
+188
+2 % +58.052 $
2024 Q1
10 Quartale
TAXX-Symbol
24
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
284 Mio. $
2,96 Mio. $ 0,79 %
59.325
+21.754
+58 % +1,1 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,66 Mio. $ 0,71 %
11.619
-36
-0,3 % -7.718 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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KPP
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SBF
Sara-Bay Financial Sarasota, Florida 375 Mio. $ AUM 56,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
Geneva Partners Lake Geneva, Wisconsin 375 Mio. $ AUM 131,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Payne Capital Management New York 375 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland 376 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBW
Hazlett, Burt & Watson Wheeling, West Virginia 377 Mio. $ AUM 41,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sweeney & Michel für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sweeney & Michel 172 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sweeney & Michel für Q3 2026 weist 8 neu, 90 erhöht, 51 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 41.741 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 639.503 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sweeney & Michel im Q3 2026 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 41.741 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • Sweeney & Michel hat seine Position in BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sweeney & Michel im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 639.503 $.
  • Sweeney & Michel hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.400 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sweeney & Michel machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
  • Sweeney & Michel eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sweeney & Michel sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 376 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sweeney & Michel für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .