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Sweeney & Michel Portfolio-Positionen
AUM
376 Mio. $
Umschlag
8,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,05 Mio. $
(-1,3 %)
Kapitalfluss
+4,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,78 %
Position
172
Neu
8
Aufgestockt
90
Reduziert
51
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,88 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+933.426 $ |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+490.834 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+639.503 $ |
| 2 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+483.400 $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+440.238 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+439.541 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+367.193 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,27 % |
| 2 | Technologie | 10,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,7 % |
9.987
+57
| +0,6 % | +14.613 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
27
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,68 % |
19.580
+167
| +0,9 % | +23.421 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
28
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,62 % |
45.748
+3.036
| +7 % | +157.688 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
29
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,62 % |
23.949
+340
| +1 % | +33.694 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
30
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,58 % |
44.305
-911
| -2 % | -46.015 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
31
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,73 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,58 % |
31.231
+408
| +1 % | +30.501 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,58 % |
5.129
+25
| +0,5 % | +9.964 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
33
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,56 % |
19.130
+158
| +0,8 % | +17.414 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
34
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,04 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,56 % |
41.569
+4.257
| +11 % | +213.794 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
35
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,3 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,55 % |
6.931
+8
| +0,1 % | +2.269 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
12 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
47.871
-3.870
| -7 % | -155.479 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
37
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,49 % |
+41.741
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,48 % |
7.759
-1.025
| -12 % | -246.210 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
39
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,46 % |
4.717
+120
| +3 % | +48.309 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,6 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,45 % |
8.671
-688
| -7 % | -130.294 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
41
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,42 % |
+30.168
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,39 % |
18.299
+37
| +0,2 % | +3.201 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
43
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,39 % |
31.598
-1.042
| -3 % | -49.020 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
44
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,38 % |
1.757
+4
| +0,2 % | +3.392 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
45
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,38 % |
25.958
-2.547
| -9 % | -155.172 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
46
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,36 % |
3.558
-189
| -5 % | -73.910 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
47
ASML
ASML
591 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,36 % |
747
+13
| +2 % | +22.537 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
48
Shell
SHEL
277 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,35 % |
14.013
-201
| -1 % | -18.136 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
49
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,32 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,35 % |
6.070
+19
| +0,3 % | +4.343 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,34 % |
14.254
+739
| +5 % | +71.583 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Sweeney & Michel für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sweeney & Michel 172 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sweeney & Michel für Q3 2026 weist 8 neu, 90 erhöht, 51 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 41.741 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 639.503 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sweeney & Michel im Q3 2026 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 41.741 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
- Sweeney & Michel hat seine Position in BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sweeney & Michel im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 639.503 $.
- Sweeney & Michel hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.400 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sweeney & Michel machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
- Sweeney & Michel eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sweeney & Michel sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 376 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sweeney & Michel für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .