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HAC

Harbor Advisory Corp Portfolio-Positionen

AUM 374 Mio. $ Umschlag 12,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
374 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,48 %
Position
86
Neu
7
Aufgestockt
17
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,97 Mio. $
2
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+2,15 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,85 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+977.858 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+710.880 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+6,24 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,81 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,68 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,33 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+752.575 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,04 %
2 Technologie 9,13 %
3 Finanzwesen 6,77 %
4 Gesundheitswesen 5,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,4 Mio. $ 5,47 %
29.750
-2.721
-8 % -1,81 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
17,7 Mio. $ 4,73 %
229.033
+25.161
+12 % +1,85 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17 Mio. $ 4,56 %
47.634
-4.667
-9 % -1,68 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VGK-Symbol
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,21 %
177.670
+5.510
+3 % +482.264 $
2017 Q4
34 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,11 %
103.673
+5.180
+5 % +710.880 $
2020 Q4
22 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
15 Mio. $ 4 %
250.530
+10.990
+5 % +645.903 $
2017 Q4
34 Quartale
FTSL-Symbol
7
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,93 %
328.444
+6.437
+2 % +289.712 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,5 Mio. $ 3,88 %
60.790
-1.085
-2 % -272.344 $
2020 Q4
22 Quartale
JPIE-Symbol
9
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,81 %
309.388
+46.770
+18 % +2,15 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,79 %
28.270
+6.173
+28 % +2,97 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SOXX-Symbol
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
12 Mio. $ 3,22 %
18.785
-12.287
-40 % -6,24 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,4 Mio. $ 3,06 %
39.493
-1.049
-3 % -300.052 $
2017 Q4
34 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,99 %
14.901
-262
-2 % -190.787 $
2020 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,73 %
86.826
-12.692
-13 % -1,33 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
9,34 Mio. $ 2,5 %
30.823
-2.626
-8 % -752.575 $
2017 Q4
34 Quartale
EEMS-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
373 Mio. $
8,82 Mio. $ 2,36 %
116.281
+2.718
+2 % +205.949 $
2021 Q4
18 Quartale
BIP-Symbol
17
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,34 %
239.446
+2.840
+1 % +106.111 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,49 Mio. $ 2,27 %
22.750
+730
+3 % +295.359 $
2019 Q1
29 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,8 Mio. $ 2,09 %
96.844
-2.852
-3 % -221.104 $
2017 Q4
34 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,97 %
28.919
-755
-3 % -175.960 $
2017 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,94 %
22.192
-894
-4 % -277.630 $
2017 Q4
34 Quartale
IVOO-Symbol
22
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,73 %
49.445
– –
2020 Q4
22 Quartale
IBDT-Symbol
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,64 %
242.577
+27.300
+13 % +689.333 $
2023 Q3
11 Quartale
SCZ-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,56 %
70.845
+5.034
+8 % +421.570 $
2022 Q1
17 Quartale
SPDW-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,51 %
112.330
– –
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3 4

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Penobscot Wealth Management Portland, Maine 374 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LI
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3CP
3G Capital Partners New York 373 Mio. $ AUM 83,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
REST
Retail Employees Superannuation Trust Sydney 373 Mio. $ AUM
OFW
Omnia Family Wealth Aventura, Florida 373 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPFSPD
Sava Pension Fund (Sava Penzisko Drushtvo) Skopje 375 Mio. $ AUM 25,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harbor Advisory Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Harbor Advisory Corp 86 Positionen im Wert von 374 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 333 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Harbor Advisory Corp für Q2 2026 weist 7 neu, 17 erhöht, 25 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 1.304 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 6,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Harbor Advisory Corp im Q2 2026 war Micron Technology: 1.304 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • Harbor Advisory Corp hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harbor Advisory Corp im Q2 2026 entfiel auf iShares Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,24 Mio. $.
  • Harbor Advisory Corp hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 447.720 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harbor Advisory Corp machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 374 Mio. $ aus.
  • Harbor Advisory Corp eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Harbor Advisory Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 374 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harbor Advisory Corp für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .