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PWM

Penobscot Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 374 Mio. $ Umschlag 11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
374 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,08 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,42 %
Position
119
Neu
12
Aufgestockt
64
Reduziert
36
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,84 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,9 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,15 Mio. $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+1,12 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+550.980 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,85 Mio. $
2
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+3,42 Mio. $
3
ICLN-Symbol
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
+2,25 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,11 Mio. $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,95 %
2 Technologie 1,89 %
3 Gesundheitswesen 0,77 %
4 Industrie 0,5 %
5 Kommunikationsdienste 0,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
69 Mio. $ 18,45 %
784.975
-8.829
-1 % -753.251 $
2021 Q2
20 Quartale
DFGP-Symbol
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
45,8 Mio. $ 12,26 %
841.792
-62.833
-7 % -3,42 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
45 Mio. $ 12,04 %
631.743
+7.910
+1 % +550.980 $
2021 Q2
20 Quartale
IAGG-Symbol
4
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
20,4 Mio. $ 5,45 %
402.313
+96.578
+32 % +4,84 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,78 %
236.983
+4.905
+2 % +288.276 $
2021 Q2
20 Quartale
VGT-Symbol
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,54 %
110.659
-9.565
-8 % -1,05 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
JGRO-Symbol
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,82 %
106.960
-884
-0,8 % -83.598 $
2025 Q3
3 Quartale
STIP-Symbol
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,78 %
101.813
+11.150
+12 % +1,15 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFIC-Symbol
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
9,47 Mio. $ 2,53 %
254.075
+8.053
+3 % +302.059 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAE-Symbol
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,77 %
164.441
+2.598
+2 % +100.493 $
2023 Q3
11 Quartale
VFH-Symbol
11
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,7 %
48.290
+1.018
+2 % +129.889 $
2021 Q2
20 Quartale
GLDM-Symbol
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,6 %
75.295
+12.570
+20 % +1,12 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,24 Mio. $ 1,4 %
7.629
-515
-6 % -343.318 $
2022 Q1
17 Quartale
SPYV-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,24 %
76.397
-746
-1 % -44.647 $
2022 Q1
17 Quartale
FDIS-Symbol
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,13 %
41.177
+983
+2 % +99.164 $
2022 Q1
17 Quartale
VOX-Symbol
16
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,13 %
22.917
+561
+3 % +107.569 $
2022 Q1
17 Quartale
VHT-Symbol
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,13 %
14.093
+822
+6 % +228.528 $
2021 Q3
19 Quartale
FIDU-Symbol
18
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,17 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,05 %
39.321
+1.330
+4 % +124.799 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHX-Symbol
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,99 %
125.787
-5.736
-4 % -163.793 $
2024 Q4
6 Quartale
IXUS-Symbol
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,9 %
35.249
-1.087
-3 % -102.160 $
2022 Q2
16 Quartale
EWJ-Symbol
21
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,84 %
33.729
+1.059
+3 % +96.137 $
2024 Q1
9 Quartale
IGF-Symbol
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,78 %
43.973
+1.717
+4 % +115.280 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,78 Mio. $ 0,74 %
9.595
-13.462
-58 % -3,85 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
FESM-Symbol
24
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,72 %
55.570
+1.040
+2 % +45.714 $
2026 Q1
1 Quartal
IEUR-Symbol
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,71 %
35.145
+1.808
+5 % +134.748 $
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

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HAC
Harbor Advisory Corp Portsmouth, New Hampshire 374 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
LFL Advisers Evanston, Illinois 374 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LifeWealth Investments Winter Garden, Florida 374 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHWM
Pine Harbor Wealth Management Silver Spring, Maryland 373 Mio. $ AUM 16,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3CP
3G Capital Partners New York 373 Mio. $ AUM 83,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
REST
Retail Employees Superannuation Trust Sydney 373 Mio. $ AUM
OFW
Omnia Family Wealth Aventura, Florida 373 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPFSPD
Sava Pension Fund (Sava Penzisko Drushtvo) Skopje 375 Mio. $ AUM 25,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Penobscot Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Penobscot Wealth Management 119 Positionen im Wert von 374 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 338 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Penobscot Wealth Management für Q2 2026 weist 12 neu, 64 erhöht, 36 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 23.981 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Penobscot Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 23.981 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
  • Penobscot Wealth Management hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Penobscot Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,85 Mio. $.
  • Penobscot Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 594.958 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Penobscot Wealth Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 374 Mio. $ aus.
  • Penobscot Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Penobscot Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 374 Mio. $.

Auf Grundlage der von Penobscot Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .