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LFP

Leeward Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 381 Mio. $ Umschlag 10,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
381 Mio. $
AUM-Wachstum
+45 Mio. $
Kapitalfluss
-3,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,91 %
Position
108
Neu
11
Aufgestockt
39
Reduziert
39
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+3,53 Mio. $
2
TER-Symbol
Teradyne
TER
+2,91 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+2,19 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+383.917 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+374.196 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+5,73 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,88 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+2,12 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,68 Mio. $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,51 %
2 Technologie 16,65 %
3 Kommunikationsdienste 5,52 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,2 %
5 Finanzwesen 4,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
22,1 Mio. $ 5,79 %
256.418
+3.794
+2 % +319.238 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,3 Mio. $ 5,07 %
51.834
-674
-1 % -272.701 $
2021 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
19,1 Mio. $ 5,02 %
159.986
-9.414
-6 % -1,03 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16 Mio. $ 4,19 %
55.191
-533
-1 % -152.457 $
2021 Q4
18 Quartale
VV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
15 Mio. $ 3,94 %
43.665
+1.104
+3 % +368.289 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,87 %
532.437
+10.763
+2 % +290.159 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,77 %
66.023
+1.451
+2 % +302.996 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHG-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,65 %
411.525
+8.764
+2 % +290.415 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,1 Mio. $ 3,43 %
54.781
-1.227
-2 % -307.987 $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,17 %
39.856
+624
+2 % +178.830 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,8 Mio. $ 3,09 %
32.908
-513
-2 % -184.662 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
8,51 Mio. $ 2,23 %
9.094
-711
-7 % -708.418 $
2021 Q4
18 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,19 %
8.261
-176
-2 % -171.590 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,93 Mio. $ 2,08 %
39.614
+657
+2 % +135.083 $
2022 Q2
16 Quartale
VBR-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,92 %
30.097
-1.094
-4 % -254.481 $
2021 Q4
18 Quartale
VBK-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,79 %
18.618
+49
+0,3 % +16.691 $
2021 Q4
18 Quartale
VRT-Symbol
17
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,66 %
18.943
-937
-5 % -297.173 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHV-Symbol
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,66 %
181.501
+3.856
+2 % +127.020 $
2021 Q4
18 Quartale
BIV-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,62 %
80.475
+3.666
+5 % +281.440 $
2022 Q4
14 Quartale
BLV-Symbol
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,5 %
82.969
+1.847
+2 % +126.683 $
2023 Q2
12 Quartale
APP-Symbol
21
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,46 %
10.807
-1.820
-14 % -878.367 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,46 %
16.987
+868
+5 % +269.556 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,44 Mio. $ 1,43 %
14.404
-204
-1 % -81.795 $
2024 Q1
9 Quartale
NTRA-Symbol
24
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,39 %
19.553
+316
+2 % +67.379 $
2025 Q4
2 Quartale
VUSB-Symbol
25
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,38 %
105.776
-115.262
-52 % -5,73 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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NWM
Northcape Wealth Management Williamsville, New York 381 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Weybosset Research & Management Province, Rhode Island 381 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CJM Wealth Advisers Falls Church, Virginia 381 Mio. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIG
Vienna Insurance Group Warsaw, Poland 381 Mio. $ AUM 105,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJWM
Gilliland Jeter Wealth Management Little Rock, Arkansas 382 Mio. $ AUM 34,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas 380 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cosmic Management West Hollywood, California 382 Mio. $ AUM
BFP
Briaud Financial Planning College Station, Texas 380 Mio. $ AUM 33,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Leeward Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Leeward Financial Partners 108 Positionen im Wert von 381 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 336 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Leeward Financial Partners für Q2 2026 weist 11 neu, 39 erhöht und 39 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Teradyne: 7.719 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Leeward Financial Partners im Q2 2026 war Teradyne: 7.719 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $.
  • Leeward Financial Partners hat seine Position in Marriott International in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Leeward Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,73 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Leeward Financial Partners machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 381 Mio. $ aus.
  • Leeward Financial Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Leeward Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 381 Mio. $.

Auf Grundlage der von Leeward Financial Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .