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Stolper & Co Portfolio-Positionen

AUM 387 Mio. $ Umschlag 3,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
-89.000 $
Kapitalfluss
-791.066 $
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,87 %
Position
92
Neu
1
Aufgestockt
50
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+3,27 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+151.190 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+111.499 $
4
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+104.497 $
5
ALSN-Symbol
Allison Transmission
ALSN
+87.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+3,51 Mio. $
2
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,9 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+216.000 $
4
TY-Symbol
TRI-Continental Corp
TY
+65.921 $
5
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+44.084 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,32 %
2 Energie 14,78 %
3 Technologie 12,62 %
4 Gesundheitswesen 9,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
20 Mio. $ 5,15 %
40.064
+221
+0,6 % +111.499 $
2020 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,4 Mio. $ 5,01 %
58.232
+45
+0,1 % +14.454 $
2020 Q1
26 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18,2 Mio. $ 4,71 %
55.144
-51
-0,1 % -17.838 $
2020 Q1
26 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
15,3 Mio. $ 3,95 %
44.871
+38
+0,1 % +13.099 $
2023 Q1
14 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
441 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,02 %
57.187
+409
+0,7 % +80.535 $
2020 Q1
26 Quartale
BNY-Symbol
6
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,99 %
80.122
+88
+0,1 % +13.825 $
2020 Q1
26 Quartale
OKE-Symbol
7
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,93 %
133.093
+811
+0,6 % +74.625 $
2020 Q1
26 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,9 %
12.464
+44
+0,4 % +45.019 $
2020 Q1
26 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,62 %
94.406
+561
+0,6 % +63.203 $
2020 Q1
26 Quartale
AEP-Symbol
10
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
10 Mio. $ 2,59 %
84.438
+543
+0,6 % +68.752 $
2025 Q2
5 Quartale
COF-Symbol
11
Capital One
COF
124 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,56 %
51.276
+304
+0,6 % +63.791 $
2025 Q2
5 Quartale
ALSN-Symbol
12
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,52 %
86.109
+721
+0,8 % +87.006 $
2025 Q3
4 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,49 %
177.284
+521
+0,3 % +31.741 $
2020 Q1
26 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,46 Mio. $ 2,44 %
35.720
+112
+0,3 % +29.548 $
2020 Q1
26 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
9,41 Mio. $ 2,43 %
109.365
+781
+0,7 % +67.738 $
2020 Q1
26 Quartale
AFL-Symbol
16
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
8,88 Mio. $ 2,29 %
79.402
+296
+0,4 % +35.489 $
2020 Q1
26 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,8 Mio. $ 2,27 %
17.158
+65
+0,4 % +30.060 $
2020 Q1
26 Quartale
PSX-Symbol
18
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
8,49 Mio. $ 2,19 %
33.253
-15.356
-32 % -3,51 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
UNP-Symbol
19
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
8,26 Mio. $ 2,13 %
30.368
+166
+0,5 % +48.267 $
2020 Q1
26 Quartale
NFG-Symbol
20
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
8,24 Mio. $ 2,13 %
108.611
+587
+0,5 % +47.631 $
2026 Q2
1 Quartal
NOC-Symbol
21
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,01 %
16.059
+151
+0,9 % +81.304 $
2020 Q4
23 Quartale
DVN-Symbol
22
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,96 %
164.733
+3.294
+2 % +151.190 $
2024 Q1
10 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,77 %
18.632
+101
+0,5 % +40.660 $
2020 Q1
26 Quartale
GPC-Symbol
24
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,62 %
49.982
+803
+2 % +104.497 $
2024 Q4
7 Quartale
DVA-Symbol
25
DaVita
DVA
12 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,58 %
35.038
+218
+0,6 % +43.779 $
2022 Q2
17 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

OPW
Osprey Private Wealth New York 387 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CU
CDAM (UK) London, United Kingdom 387 Mio. $ AUM 4,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Slotnik Capital Dallas, Texas 387 Mio. $ AUM 106,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
POEH
Post Oak Energy Holdings Houston, Texas 388 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
LOM Asset Management Hamilton 387 Mio. $ AUM 44,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF
Donoghue Forlines Boston, Massachusetts 387 Mio. $ AUM 84,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TB
Terril Brothers St. Louis, Missouri 388 Mio. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJP
Michael J. Puzo 388 Mio. $ AUM 40,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stolper & Co für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stolper & Co 92 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 387 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,3 %. Stolper & Co eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 92 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stolper & Co im Q3 2026 war Accenture: 19.358 Aktien im Wert von 3,55 Mio. $.
  • Stolper & Co hat seine Position in Devon Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 151.190 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stolper & Co im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 3,51 Mio. $.
  • Stolper & Co hat seine Position in Target im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stolper & Co machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
  • Stolper & Co hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Stolper & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 387 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stolper & Co für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .