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Stolper & Co

Stolper & Co Portfolio-Positionen

AUM 387 Mio. $ Umschlag 3,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
-89.000 $
Kapitalfluss
-791.066 $
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,87 %
Position
92
Neu
1
Aufgestockt
50
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+3,27 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+151.190 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+111.499 $
4
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+104.497 $
5
ALSN-Symbol
Allison Transmission
ALSN
+87.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+3,51 Mio. $
2
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,9 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+216.000 $
4
TY-Symbol
TRI-Continental Corp
TY
+65.921 $
5
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+44.084 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,32 %
2 Energie 14,78 %
3 Technologie 12,62 %
4 Gesundheitswesen 9,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SO-Symbol
51
Southern Company
SO
107 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,6 %
27.920
+303
+1 % +27.611 $
2020 Q1
26 Quartale
PLD-Symbol
52
Prologis
PLD
120 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,59 %
17.735
+192
+1 % +26.928 $
2022 Q2
17 Quartale
STAG-Symbol
53
STAG Industrial
STAG
7,02 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,58 %
62.455
+796
+1 % +30.302 $
2020 Q1
26 Quartale
TY-Symbol
54
TRI-Continental Corp
TY
1,84 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,56 %
63.449
-1.875
-3 % -65.921 $
2020 Q1
26 Quartale
PG-Symbol
55
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,54 %
14.392
+233
+2 % +34.143 $
2020 Q1
26 Quartale
PPL-Symbol
56
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,54 %
63.063
+983
+2 % +34.287 $
2020 Q1
26 Quartale
MCD-Symbol
57
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,48 %
8.032
+129
+2 % +33.954 $
2020 Q1
26 Quartale
PFE-Symbol
58
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,48 %
64.894
+1.283
+2 % +34.124 $
2020 Q1
26 Quartale
IDV-Symbol
59
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,4 %
36.650
-1.006
-3 % -44.084 $
2020 Q1
26 Quartale
JQC-Symbol
60
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,32 %
258.427
-1.919
-0,7 % -9.134 $
2020 Q1
26 Quartale
GDV-Symbol
61
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,45 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,31 %
42.373
-915
-2 % -27.253 $
2020 Q1
26 Quartale
AOD-Symbol
62
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,05 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,27 %
101.715
-2.471
-2 % -26.014 $
2020 Q1
26 Quartale
RVT-Symbol
63
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
964.000 $ 0,25 %
56.290
-504
-0,9 % -9.158 $
2021 Q1
22 Quartale
BGR-Symbol
64
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
471 Mio. $
963.000 $ 0,25 %
56.967
-1.135
-2 % -18.912 $
2026 Q2
1 Quartal
BST-Symbol
65
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,61 Mrd. $
945.000 $ 0,24 %
18.904
-474
-2 % -22.975 $
2022 Q3
16 Quartale
MEGI-Symbol
66
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
740 Mio. $
905.000 $ 0,23 %
67.270
-1.286
-2 % -19.130 $
2025 Q3
4 Quartale
BCX-Symbol
67
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
904 Mio. $
842.000 $ 0,22 %
70.899
-1.990
-3 % -24.439 $
2022 Q4
15 Quartale
NIE-Symbol
68
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
677 Mio. $
840.000 $ 0,22 %
33.619
-836
-2 % -21.759 $
2022 Q3
16 Quartale
BTZ-Symbol
69
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
884 Mio. $
814.000 $ 0,21 %
87.411
-363
-0,4 % -3.626 $
2020 Q1
26 Quartale
BOE-Symbol
70
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
627 Mio. $
767.000 $ 0,2 %
65.655
-1.215
-2 % -14.843 $
2020 Q1
26 Quartale
AVK-Symbol
71
Advent Convertible and Income Fund
AVK
476 Mio. $
739.000 $ 0,19 %
64.463
-1.282
-2 % -15.982 $
2022 Q4
15 Quartale
XLU-Symbol
72
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
734.000 $ 0,19 %
18.622
-340
-2 % -14.775 $
2020 Q1
26 Quartale
BGB-Symbol
73
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
488 Mio. $
719.000 $ 0,19 %
63.943
-570
-0,9 % -6.410 $
2022 Q1
18 Quartale
PEY-Symbol
74
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,13 Mrd. $
715.000 $ 0,18 %
31.342
-527
-2 % -12.801 $
2022 Q4
15 Quartale
THQ-Symbol
75
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
762 Mio. $
712.000 $ 0,18 %
38.686
-926
-2 % -17.711 $
2025 Q3
4 Quartale
1 2
3
4

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Post Oak Energy Holdings
Post Oak Energy Holdings Houston, Texas 388 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LOM Asset Management
LOM Asset Management Hamilton 387 Mio. $ AUM 44,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Donoghue Forlines
Donoghue Forlines Boston, Massachusetts 387 Mio. $ AUM 84,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Terril Brothers
Terril Brothers St. Louis, Missouri 388 Mio. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJP
Michael J. Puzo 388 Mio. $ AUM 40,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stolper & Co für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stolper & Co 92 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 387 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,3 %. Stolper & Co eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 92 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stolper & Co im Q3 2026 war Accenture: 19.358 Aktien im Wert von 3,55 Mio. $.
  • Stolper & Co hat seine Position in Devon Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 151.190 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stolper & Co im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 3,51 Mio. $.
  • Stolper & Co hat seine Position in Target im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stolper & Co machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
  • Stolper & Co hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Stolper & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 387 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stolper & Co für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .