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Stolper & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 387 mi
Giro
3,26%
Retorno est. (1 ano)
17,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,9%
Retorno est. (1 ano)
+17,93%
Retorno est. (3 anos)
+77,12%
Retorno est. (5 anos)
+100,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 387 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 89 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
-US$ 791 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,87%
Posição
92
Nova
1
Aumentada
50
Reduzida
31
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 151 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 111 mil |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$ 87 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 3,51 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+US$ 65,9 mil |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 44,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 26,32% |
| 2 | Energia | 14,78% |
| 3 | Tecnologia | 12,62% |
| 4 | Saúde | 9,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 2,31 mi | 0,6% |
27.920
+303
| +1% | +US$ 27,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
52
Prologis
PLD
US$ 124 bi
| US$ 2,3 mi | 0,59% |
17.735
+192
| +1% | +US$ 26,9 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
53
STAG Industrial
STAG
US$ 7,21 bi
| US$ 2,24 mi | 0,58% |
62.455
+796
| +1% | +US$ 30,3 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
54
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,82 bi
| US$ 2,18 mi | 0,56% |
63.449
-1.875
| -3% | -US$ 65,9 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
55
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 2,09 mi | 0,54% |
14.392
+233
| +2% | +US$ 34,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
56
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 2,07 mi | 0,54% |
63.063
+983
| +2% | +US$ 34,3 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
57
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 1,86 mi | 0,48% |
8.032
+129
| +2% | +US$ 34 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
58
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 1,85 mi | 0,48% |
64.894
+1.283
| +2% | +US$ 34,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
59
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,36 bi
| US$ 1,55 mi | 0,4% |
36.650
-1.006
| -3% | -US$ 44,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
60
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 680 mi
| US$ 1,23 mi | 0,32% |
258.427
-1.919
| -0,7% | -US$ 9,13 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
61
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,52 bi
| US$ 1,2 mi | 0,31% |
42.373
-915
| -2% | -US$ 27,3 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
62
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$ 1,07 bi
| US$ 1,03 mi | 0,27% |
101.715
-2.471
| -2% | -US$ 26 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
63
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,13 bi
| US$ 964 mil | 0,25% |
56.290
-504
| -0,9% | -US$ 9,16 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
64
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$ 428 mi
| US$ 963 mil | 0,25% |
56.967
-1.135
| -2% | -US$ 18,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,57 bi
| US$ 945 mil | 0,24% |
18.904
-474
| -2% | -US$ 23 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
66
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$ 753 mi
| US$ 905 mil | 0,23% |
67.270
-1.286
| -2% | -US$ 19,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
67
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 903 mi
| US$ 842 mil | 0,22% |
70.899
-1.990
| -3% | -US$ 24,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 652 mi
| US$ 840 mil | 0,22% |
33.619
-836
| -2% | -US$ 21,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
69
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 890 mi
| US$ 814 mil | 0,21% |
87.411
-363
| -0,4% | -US$ 3,63 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
70
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$ 631 mi
| US$ 767 mil | 0,2% |
65.655
-1.215
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
71
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$ 475 mi
| US$ 739 mil | 0,19% |
64.463
-1.282
| -2% | -US$ 16 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 734 mil | 0,19% |
18.622
-340
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
73
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$ 497 mi
| US$ 719 mil | 0,19% |
63.943
-570
| -0,9% | -US$ 6,41 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
74
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,16 bi
| US$ 715 mil | 0,18% |
31.342
-527
| -2% | -US$ 12,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$ 796 mi
| US$ 712 mil | 0,18% |
38.686
-926
| -2% | -US$ 17,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
MJP
RM
Revisão da carteira de Stolper & Co no T3 2026
No T3 2026, Stolper & Co detinha 92 posições no valor de US$ 387 mi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 387 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,3%. Stolper & Co abriu 1 nova posição e encerrou 2, mantendo praticamente intacta a carteira de 92 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Stolper & Co no T3 2026 foi Accenture: 19.358 ações no valor de US$ 3,55 mi.
- Stolper & Co foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 151 mil.
- A maior redução de Stolper & Co em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 3,51 mi.
- Stolper & Co encerrou totalmente sua posição em Target no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,9 mi.
- As dez maiores posições de Stolper & Co representam 36% de sua carteira de US$ 387 mi no T3 2026.
- Stolper & Co abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stolper & Co caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 387 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stolper & Co referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.