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Stolper & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.87억
회전율
3.26%
1년 추정 수익률
17.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+17.93%
3년 예상 수익률
+77.12%
5년 예상 수익률
+100.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.87억
AUM 성장
-US$8.9만
(-0.02%)
자금 흐름
-US$79.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.87%
보유액
92
신규
1
증가
50
축소
31
청산됨
2
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$327만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$15.1만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$11.1만 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$8.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$351만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$190만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$21.6만 |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+US$6.59만 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$4.41만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.32% |
| 2 | 에너지 | 14.78% |
| 3 | 정보기술 | 12.62% |
| 4 | 헬스케어 | 9.08% |
| 5 | 임의소비재 | 7.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Southern Company
SO
US$1053억
| US$231만 | 0.6% |
27,920
+303
| +1% | +US$2.76만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
52
Prologis
PLD
US$1190억
| US$230만 | 0.59% |
17,735
+192
| +1% | +US$2.69만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
53
STAG Industrial
STAG
US$70억
| US$224만 | 0.58% |
62,455
+796
| +1% | +US$3.03만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
54
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5억
| US$218만 | 0.56% |
63,449
-1,875
| -3% | -US$6.59만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
55
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$209만 | 0.54% |
14,392
+233
| +2% | +US$3.41만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
56
PPL Corp
PPL
US$264억
| US$207만 | 0.54% |
63,063
+983
| +2% | +US$3.43만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
57
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$186만 | 0.48% |
8,032
+129
| +2% | +US$3.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
58
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$185만 | 0.48% |
64,894
+1,283
| +2% | +US$3.41만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
59
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83억
| US$155만 | 0.4% |
36,650
-1,006
| -3% | -US$4.41만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
60
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.7억
| US$123만 | 0.32% |
258,427
-1,919
| -0.7% | -US$9.13천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
61
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.7억
| US$120만 | 0.31% |
42,373
-915
| -2% | -US$2.73만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
62
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.7억
| US$103만 | 0.27% |
101,715
-2,471
| -2% | -US$2.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
63
Royce Value Trust
RVT
US$21억
| US$96.4만 | 0.25% |
56,290
-504
| -0.9% | -US$9.16천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
64
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$4.69억
| US$96.3만 | 0.25% |
56,967
-1,135
| -2% | -US$1.89만 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$17.1억
| US$94.5만 | 0.24% |
18,904
-474
| -2% | -US$2.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
66
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$7.44억
| US$90.5만 | 0.23% |
67,270
-1,286
| -2% | -US$1.91만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
67
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.1억
| US$84.2만 | 0.22% |
70,899
-1,990
| -3% | -US$2.44만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
68
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.86억
| US$84만 | 0.22% |
33,619
-836
| -2% | -US$2.18만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
69
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.86억
| US$81.4만 | 0.21% |
87,411
-363
| -0.4% | -US$3.63천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
70
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.29억
| US$76.7만 | 0.2% |
65,655
-1,215
| -2% | -US$1.48만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
71
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.91억
| US$73.9만 | 0.19% |
64,463
-1,282
| -2% | -US$1.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
72
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$73.4만 | 0.19% |
18,622
-340
| -2% | -US$1.48만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
73
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.95억
| US$71.9만 | 0.19% |
63,943
-570
| -0.9% | -US$6.41천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
74
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.1억
| US$71.5만 | 0.18% |
31,342
-527
| -2% | -US$1.28만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
75
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$7.67억
| US$71.2만 | 0.18% |
38,686
-926
| -2% | -US$1.77만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
MJP
Stolper & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stolper & Co의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$3.87억였으며 전 분기 US$3.87억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.3%였어요. Stolper & Co 측은 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 92개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
- Stolper & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Accenture 주식으로, US$355만 상당의 19,358주를 매수했어요.
- Stolper & Co 측이 2026년 3분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15.1만 규모예요.
- Stolper & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$351만예요.
- Stolper & Co 측은 2026년 3분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$190만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stolper & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.87억 중 36% 비중을 차지해요.
- Stolper & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Stolper & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$3.87억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Stolper & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.