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SC
Slotnik Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.87억
회전율
72.09%
1년 추정 수익률
106.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.66%
1년 예상 수익률
+106.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.87억
AUM 성장
+US$4508만
(+13%)
자금 흐름
+US$420만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.56%
보유액
43
신규
16
증가
4
축소
5
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+US$3398만 |
| 2 |
Globalstar
GSAT
|
+US$2817만 |
| 3 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$2349만 |
| 4 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$2259만 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$1357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+US$4274만 |
| 2 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$2218만 |
| 3 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$1907만 |
| 4 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$1363만 |
| 5 |
Arcellx
ACLX
|
+US$1355만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 31.65% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.68% |
| 3 | 필수소비재 | 11.69% |
| 4 | 임의소비재 | 11.57% |
| 5 | 산업재 | 10.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Penumbra
PEN
US$126억
| US$4199만 | 10.85% |
133,000
+32,000
| +32% | +US$1037만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$3838만 | 9.92% |
+535,000
| 신규 | +US$3398만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$3461만 | 8.94% |
+260,740
| 신규 | +US$2349만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$3116만 | 8.05% |
1,630,515
+770,359
| +90% | +US$1357만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$2845만 | 7.35% |
+350,000
| 신규 | +US$2817만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$2716만 | 7.02% |
130,000
-91,811
| -41% | -US$1907만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$2594만 | 6.7% |
+210,000
| 신규 | +US$2259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
콜옵션
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$1801만 | 4.66% |
+251,100
| 신규 | +US$1595만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$1455만 | 3.76% |
+206,000
| 신규 | +US$1112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1280만 | 3.31% |
480,000
-108,308
| -18% | -US$293만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$1177만 | 3.04% |
154,000
-118,000
| -43% | -US$858만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$1149만 | 2.97% |
262,614
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Aris Mining
ARIS
US$36억
| US$1044만 | 2.7% |
700,116
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
14
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$954만 | 2.46% |
+40,000
| 신규 | +US$1004만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Roku
ROKU
US$230억
| US$939만 | 2.43% |
+68,000
| 신규 | +US$830만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$936만 | 2.42% |
281,388
-139,312
| -33% | -US$542만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Brown-Forman Class A
BF.A
US$135억
| US$913만 | 2.36% |
+333,689
| 신규 | +US$917만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Arcosa
ACA
US$72.2억
| US$654만 | 1.69% |
+45,000
| 신규 | +US$559만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
LiveRamp
RAMP
US$22.8억
| US$583만 | 1.51% |
+155,000
| 신규 | +US$511만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$566만 | 1.46% |
18,000
+2,689
| +18% | +US$82.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Mission Produce
AVO
US$10.7억
| US$495만 | 1.28% |
420,000
-345,088
| -45% | -US$436만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.9억
| US$454만 | 1.17% |
+125,253
| 신규 | +US$595만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Beazer Homes USA
BZH
US$8.92억
| US$435만 | 1.12% |
+155,000
| 신규 | +US$366만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.31억
| US$320만 | 0.83% |
237,637
+56,692
| +31% | +US$74.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$224만 | 0.58% |
+18,000
| 신규 | +US$203만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LAM
OPW
DF
CU
RM
POEH
TB
MJP
Slotnik Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Slotnik Capital는 US$3.87억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.42억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Slotnik Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 4개 증가, 5개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Taylor Morrison으로, 535,000주를 보유했으며 가치는 US$3838만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Masimo으로, 추정 금액은 US$4274만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 36%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 필수소비재입니다.
- Slotnik Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Taylor Morrison으로, US$3838만 상당의 535,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Kenvue 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Slotnik Capital로, 추정 증가액은 US$1357만 규모예요.
- Slotnik Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chart Industries이며, 추정 감소액은 US$1907만예요.
- Slotnik Capital는 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$4274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Slotnik Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.87억 중 71%를 차지해요.
- Slotnik Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Slotnik Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.87억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Slotnik Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.