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WPWM
Windward Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.13억
회전율
2.27%
1년 추정 수익률
13.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.66%
1년 예상 수익률
+13.43%
3년 예상 수익률
+35.54%
5년 예상 수익률
+26.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.13억
AUM 성장
+US$2327만
(+8%)
자금 흐름
+US$251만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.58%
보유액
44
신규
–
증가
12
축소
19
청산됨
1
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$140만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$84.7만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$53.2만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$27.1만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$14.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$20.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$11.7만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$10.4만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$10만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$9.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.55% |
| 2 | 산업재 | 0.2% |
| 3 | 건강관리 | 0.09% |
| 4 | 금융 | 0.09% |
| 5 | 소재 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$6709만 | 21.46% |
861,105
+17,918
| +2% | +US$140만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4413만 | 14.12% |
619,357
+1,669
| +0.3% | +US$11.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$3926만 | 12.56% |
307,150
+6,827
| +2% | +US$84.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$3279만 | 10.49% |
308,428
+2,652
| +0.9% | +US$27.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2564만 | 8.2% |
334,344
+6,927
| +2% | +US$53.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1615만 | 5.17% |
345,088
+1,959
| +0.6% | +US$9.17만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1506만 | 4.82% |
252,376
+2,383
| +1% | +US$14만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$853만 | 2.73% |
36,051
-60
| -0.2% | -US$1.38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$673만 | 2.15% |
55,465
-49
| -0.1% | -US$5.56천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$583만 | 1.87% |
26,772
-124
| -0.5% | -US$2.59만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$572만 | 1.83% |
30,403
-189
| -0.6% | -US$3.41만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$556만 | 1.78% |
58,205
-876
| -1% | -US$8.23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$413만 | 1.32% |
37,500
-960
| -2% | -US$10.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$379만 | 1.21% |
39,266
-200
| -0.5% | -US$1.92만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$359만 | 1.15% |
45,406
-269
| -0.6% | -US$2.13만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$278만 | 0.89% |
25,841
-925
| -3% | -US$9.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$264만 | 0.85% |
45,392
+2,548
| +6% | +US$14.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$253만 | 0.81% |
30,592
-602
| -2% | -US$4.78만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$205만 | 0.66% |
26,844
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$204만 | 0.65% |
8,412
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.32억
| US$197만 | 0.63% |
35,116
-915
| -3% | -US$5.54만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$183만 | 0.59% |
8,292
-480
| -5% | -US$10만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$153만 | 0.49% |
9,750
+700
| +8% | +US$10.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$139만 | 0.44% |
38,316
-1,014
| -3% | -US$3.62만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$134만 | 0.43% |
5,900
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
RP
PF
MFG
FCAM
BSI
SWM
PPC
PSA
Windward Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Windward Private Wealth Management는 US$3.13억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.89억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. Windward Private Wealth Management은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 44개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Windward Private Wealth Management로, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Windward Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund이며, 추정 감소액은 US$11.7만예요.
- Windward Private Wealth Management는 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Windward Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.13억 중 84%를 차지해요.
- Windward Private Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Windward Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$3.13억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Windward Private Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.