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WPWM
Windward Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.13億
売買回転率
2.27%
推定1年リターン
13.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.66%
1年予想リターン
+13.43%
3年間の予想リターン
+35.54%
5年予想リターン
+26.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.13億
運用資産残高の伸び率
+$2327万
(+8%)
資金フロー
+$251万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.58%
保有額
44
新規
–
買い増し
12
減少
19
解消
1
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$140万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$84.7万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$53.2万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$27.1万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$14.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$20.9万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$11.7万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$10.4万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$10万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$9.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.55% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 0.2% |
| 3 | ヘルスケア | 0.09% |
| 4 | 金融 | 0.09% |
| 5 | 素材 | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $6709万 | 21.46% |
861,105
+17,918
| +2% | +$140万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4413万 | 14.12% |
619,357
+1,669
| +0.3% | +$11.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $3926万 | 12.56% |
307,150
+6,827
| +2% | +$84.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $3279万 | 10.49% |
308,428
+2,652
| +0.9% | +$27.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $2564万 | 8.2% |
334,344
+6,927
| +2% | +$53.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1615万 | 5.17% |
345,088
+1,959
| +0.6% | +$9.17万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1506万 | 4.82% |
252,376
+2,383
| +1% | +$14万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $853万 | 2.73% |
36,051
-60
| -0.2% | -$1.38万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $673万 | 2.15% |
55,465
-49
| -0.1% | -$5,564 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $583万 | 1.87% |
26,772
-124
| -0.5% | -$2.59万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $572万 | 1.83% |
30,403
-189
| -0.6% | -$3.41万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $556万 | 1.78% |
58,205
-876
| -1% | -$8.23万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $413万 | 1.32% |
37,500
-960
| -2% | -$10.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $379万 | 1.21% |
39,266
-200
| -0.5% | -$1.92万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $359万 | 1.15% |
45,406
-269
| -0.6% | -$2.13万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $278万 | 0.89% |
25,841
-925
| -3% | -$9.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $264万 | 0.85% |
45,392
+2,548
| +6% | +$14.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $253万 | 0.81% |
30,592
-602
| -2% | -$4.78万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $205万 | 0.66% |
26,844
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $204万 | 0.65% |
8,412
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
$8.32億
| $197万 | 0.63% |
35,116
-915
| -3% | -$5.54万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $183万 | 0.59% |
8,292
-480
| -5% | -$10万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $153万 | 0.49% |
9,750
+700
| +8% | +$10.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $139万 | 0.44% |
38,316
-1,014
| -3% | -$3.62万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $134万 | 0.43% |
5,900
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
RP
PF
MFG
FCAM
BSI
SWM
PPC
PSA
Windward Private Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Windward Private Wealth Managementは44銘柄を保有し、保有額は$3.13億でした。前四半期の$2.89億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.3%でした。 Windward Private Wealth Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、44ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Windward Private Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$140万でした。
- Windward Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fundで、推定$11.7万相当を減らしました。
- Windward Private Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Windward Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.13億のポートフォリオの84%を占めています。
- Windward Private Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Windward Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$3.13億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のWindward Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。