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WPWM

Windward Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 313 Mio. $ Umschlag 2,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
313 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,51 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,58 %
Position
44
Neu
–
Aufgestockt
12
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,4 Mio. $
2
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+847.178 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+531.787 $
4
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+271.046 $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+148.528 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+209.417 $
2
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+117.183 $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+103.879 $
4
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+100.478 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+98.924 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,55 %
2 Industrie 0,2 %
3 Gesundheitswesen 0,09 %
4 Finanzwesen 0,09 %
5 Grundstoffe 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
67,1 Mio. $ 21,46 %
861.105
+17.918
+2 % +1,4 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
44,1 Mio. $ 14,12 %
619.357
+1.669
+0,3 % +116.256 $
2020 Q4
22 Quartale
VONG-Symbol
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
39,3 Mio. $ 12,56 %
307.150
+6.827
+2 % +847.178 $
2020 Q4
22 Quartale
VONV-Symbol
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
32,8 Mio. $ 10,49 %
308.428
+2.652
+0,9 % +271.046 $
2020 Q4
22 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
25,6 Mio. $ 8,2 %
334.344
+6.927
+2 % +531.787 $
2020 Q4
22 Quartale
VMBS-Symbol
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
16,2 Mio. $ 5,17 %
345.088
+1.959
+0,6 % +91.668 $
2020 Q4
22 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
15,1 Mio. $ 4,82 %
252.376
+2.383
+1 % +140.053 $
2020 Q4
22 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,53 Mio. $ 2,73 %
36.051
-60
-0,2 % -13.777 $
2020 Q4
22 Quartale
VTWO-Symbol
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,15 %
55.465
-49
-0,1 % -5.564 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,87 %
26.772
-124
-0,5 % -25.893 $
2020 Q4
22 Quartale
IUSG-Symbol
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,83 %
30.403
-189
-0,6 % -34.139 $
2020 Q4
22 Quartale
IXUS-Symbol
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,78 %
58.205
-876
-1 % -82.329 $
2020 Q4
22 Quartale
IUSV-Symbol
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,32 %
37.500
-960
-2 % -103.879 $
2020 Q4
22 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,21 %
39.266
-200
-0,5 % -19.211 $
2020 Q4
22 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,15 %
45.406
-269
-0,6 % -21.264 $
2020 Q4
22 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,89 %
25.841
-925
-3 % -98.924 $
2022 Q3
15 Quartale
VGSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,85 %
45.392
+2.548
+6 % +148.528 $
2020 Q4
22 Quartale
VOOG-Symbol
18
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,81 %
30.592
-602
-2 % -47.782 $
2022 Q1
17 Quartale
EFV-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,66 %
26.844
– –
2020 Q4
22 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,65 %
8.412
– –
2020 Q4
22 Quartale
IGE-Symbol
21
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
832 Mio. $
1,97 Mio. $ 0,63 %
35.116
-915
-3 % -55.394 $
2020 Q4
22 Quartale
IWN-Symbol
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,59 %
8.292
-480
-5 % -100.478 $
2020 Q4
22 Quartale
VT-Symbol
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,49 %
9.750
+700
+8 % +106.800 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHE-Symbol
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,44 %
38.316
-1.014
-3 % -36.206 $
2020 Q4
22 Quartale
IVE-Symbol
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,43 %
5.900
– –
2020 Q4
22 Quartale
1
2

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RP
Ravenswood Partners Mclean, Virginia 313 Mio. $ AUM 37,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
Prosperitas Financial Valencia, California 312 Mio. $ AUM 34,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monte Financial Group Guilford, Connecticut 312 Mio. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCAM
First Citizens Asset Management Raleigh, North Carolina 313 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSI
Bennett Selby Investments Falmouth, Maine 313 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
StoneCrest Wealth Management Chandler, Arizona 313 Mio. $ AUM 57,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPC
Pennington Partners & Co Bethesda, Maryland 312 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSA
Plum Street Advisors New Orleans, Louisiana 313 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Windward Private Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Windward Private Wealth Management 44 Positionen im Wert von 313 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Windward Private Wealth Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 44 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Windward Private Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Windward Private Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 117.183 $.
  • Windward Private Wealth Management hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.417 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Windward Private Wealth Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 313 Mio. $ aus.
  • Windward Private Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Windward Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 313 Mio. $.

Auf Grundlage der von Windward Private Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .