Windward Private Wealth Management
VMBS-Symbol

Windward Private Wealth Managements Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windward Private Wealth Management Aktiendetails zu VMBS Fondsaktivität für VMBS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		16,2 Mio. $ Kaufen
345.088
+1.959
+0,6 % +91.668 $ 5,17 % 6
2026
Q1 		16,1 Mio. $ Kaufen
343.129
+12.381
+4 % +584.482 $ 5,57 % 6
2025
Q4 		15,6 Mio. $ Verkaufen
330.748
-769
-0,2 % -36.225 $ 5,39 % 6
2025
Q3 		15,6 Mio. $ Kaufen
331.517
+1.874
+0,6 % +87.004 $ 5,37 % 6
2025
Q2 		15,3 Mio. $ Kaufen
329.643
+8.334
+3 % +381.397 $ 5,51 % 6
2025
Q1 		14,9 Mio. $ Kaufen
321.309
+4.553
+1 % +208.189 $ 5,8 % 6
2024
Q4 		14,4 Mio. $ Kaufen
316.756
+5.959
+2 % +274.012 $ 5,6 % 6
2024
Q3 		14,7 Mio. $ Kaufen
310.797
+3.775
+1 % +175.864 $ 5,63 % 6
2024
Q2 		13,9 Mio. $ Kaufen
307.022
+7.962
+3 % +358.107 $ 5,64 % 6
2024
Q1 		13,6 Mio. $ Kaufen
299.060
+1.187
+0,4 % +54.122 $ 5,58 % 6
2023
Q4 		13,8 Mio. $ Verkaufen
297.873
-92.973
-24 % -4,11 Mio. $ 5,79 % 6
2023
Q3 		17,1 Mio. $ Verkaufen
390.846
-30.902
-7 % -1,39 Mio. $ 7,74 % 6
2023
Q2 		19,4 Mio. $ Kaufen
421.748
+1.717
+0,4 % +79.438 $ 8,59 % 4
2023
Q1 		19,6 Mio. $ Kaufen
420.031
+16.072
+4 % +745.919 $ 8,34 % 4
2022
Q4 		18,4 Mio. $ Kaufen
403.959
+8.421
+2 % +381.301 $ 8,15 % 5
2022
Q3 		17,8 Mio. $ Verkaufen
395.538
-18.091
-4 % -861.103 $ 8,59 % 4
2022
Q2 		19,8 Mio. $ Kaufen
413.629
+6.838
+2 % +329.309 $ 9,09 % 4
2022
Q1 		20,4 Mio. $ Kaufen
406.791
+9.420
+2 % +483.559 $ 8,42 % 6
2021
Q4 		21 Mio. $ Kaufen
397.371
+16.957
+4 % +898.689 $ 8,1 % 6
2021
Q3 		20,3 Mio. $ Kaufen
380.414
+26.717
+8 % +1,43 Mio. $ 8,25 % 5
2021
Q2 		18,9 Mio. $ Verkaufen
353.697
-21.331
-6 % -1,14 Mio. $ 7,75 % 5
2021
Q1 		20 Mio. $ Kaufen
375.028
+47.714
+15 % +2,57 Mio. $ 8,88 % 4
2020
Q4 		17,7 Mio. $ Kaufen
+327.314
Neu +17,7 Mio. $ 8,27 % 4

Weitere Fonds mit VMBS im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VMBS-Position von Windward Private Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Windward Private Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) im Q2 2026 um 0,57 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 91.668 $ und erhöhte die Position damit auf 345.088 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $. Die Position macht 5,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Windward Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VMBS und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 716 von Wall St. Rank erfasste Fonds VMBS.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Windward Private Wealth Management 345.088 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 16,2 Mio. $.
  • Windward Private Wealth Management kaufte im Q2 2026 1.959 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im geschätzten Wert von 91.668 $.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q2 2026 5,17 % des Portfolios von Windward Private Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
  • Windward Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Windward Private Wealth Management in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF erreichte im Q4 2021 mit 21 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 716 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von Windward Private Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .