Windward Private Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windward Private Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,34 Mio. $	Halten	5.900	–	–	0,43 %	25
2026 Q1	1,25 Mio. $	Halten	5.900	–	–	0,43 %	25
2025 Q4	1,25 Mio. $	Halten	5.900	–	–	0,43 %	25
2025 Q3	1,22 Mio. $	Halten	5.900	–	–	0,42 %	25
2025 Q2	1,15 Mio. $	Verkaufen	5.900 -19	-0,3 %	-3.539 $	0,42 %	26
2025 Q1	1,13 Mio. $	Halten	5.919	–	–	0,44 %	26
2024 Q4	1,13 Mio. $	Halten	5.919	–	–	0,44 %	27
2024 Q3	1,17 Mio. $	Verkaufen	5.919 -37	-0,6 %	-7.028 $	0,45 %	26
2024 Q2	1,08 Mio. $	Verkaufen	5.956 -8	-0,1 %	-1.457 $	0,44 %	27
2024 Q1	1,11 Mio. $	Verkaufen	5.964 -55	-0,9 %	-9.776 $	0,46 %	26
2023 Q4	1,05 Mio. $	Verkaufen	6.019 -41	-0,7 %	-6.590 $	0,44 %	29
2023 Q3	932.270 $	Halten	6.060	–	–	0,42 %	32
2023 Q2	976.811 $	Verkaufen	6.060 -303	-5 %	-46.618 $	0,43 %	30
2023 Q1	965.649 $	Verkaufen	6.363 -14	-0,2 %	-2.116 $	0,41 %	30
2022 Q4	925.111 $	Verkaufen	6.377 -1.264	-17 %	-180.447 $	0,41 %	30
2022 Q3	982.000 $	Halten	7.641	–	–	0,47 %	28
2022 Q2	1,05 Mio. $	Halten	7.641	–	–	0,48 %	29
2022 Q1	1,19 Mio. $	Verkaufen	7.641 -144	-2 %	-22.158 $	0,49 %	29
2021 Q4	1,22 Mio. $	Halten	7.785	–	–	0,47 %	27
2021 Q3	1,13 Mio. $	Halten	7.785	–	–	0,46 %	27
2021 Q2	1,15 Mio. $	Verkaufen	7.785 -208	-3 %	-30.637 $	0,47 %	29
2021 Q1	1,13 Mio. $	Halten	7.993	–	–	0,5 %	29
2020 Q4	1,02 Mio. $	Kaufen	+7.993	Neu	+966.702 $	0,48 %	28

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Windward Private Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Windward Private Wealth Management hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 mit 5.900 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Windward Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Windward Private Wealth Management 5.900 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,34 Mio. $.
Windward Private Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,43 % des Portfolios von Windward Private Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
Windward Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Windward Private Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .