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First Citizens Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 313 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
313 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,85 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,46 %
Position
30
Neu
2
Aufgestockt
18
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+3,74 Mio. $
2
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+725.139 $
3
VTWO-Symbol
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+477.000 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+440.791 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+392.113 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,92 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,86 Mio. $
3
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+697.586 $
4
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+168.643 $
5
VTWG-Symbol
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
+68.730 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWY-Symbol
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
86,1 Mio. $ 27,51 %
296.224
-6.596
-2 % -1,86 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IWX-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
57,9 Mio. $ 18,51 %
550.641
+36.913
+7 % +3,74 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VCRB-Symbol
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
35,9 Mio. $ 11,47 %
464.660
+9.396
+2 % +725.139 $
2025 Q3
3 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
31 Mio. $ 9,9 %
312.802
+3.963
+1 % +392.113 $
2024 Q1
9 Quartale
IWS-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
27,2 Mio. $ 8,69 %
165.173
+702
+0,4 % +110.772 $
2022 Q3
15 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
20,5 Mio. $ 6,55 %
212.161
-19.962
-9 % -1,92 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IWP-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,99 %
85.212
-5.061
-6 % -697.586 $
2022 Q3
15 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
9,24 Mio. $ 2,95 %
111.576
+5.530
+5 % +440.791 $
2022 Q3
15 Quartale
VTWO-Symbol
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
8,64 Mio. $ 2,76 %
71.124
+4.201
+6 % +477.000 $
2022 Q3
15 Quartale
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,14 %
62.199
-213
-0,3 % -22.779 $
2022 Q3
15 Quartale
DFIS-Symbol
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,1 %
98.369
-736
-0,7 % -26.348 $
2025 Q1
5 Quartale
SCZ-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,81 %
30.874
-129
-0,4 % -10.803 $
2022 Q3
15 Quartale
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,62 %
15.663
+279
+2 % +33.280 $
2025 Q2
4 Quartale
VYMI-Symbol
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,5 %
15.870
+551
+4 % +54.465 $
2022 Q3
15 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
949.918 $ 0,3 %
6.011
-131
-2 % -20.474 $
2022 Q3
15 Quartale
IEF-Symbol
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
849.901 $ 0,27 %
8.987
+914
+11 % +86.495 $
2022 Q3
15 Quartale
HYDB-Symbol
17
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
675.686 $ 0,22 %
14.447
+786
+6 % +36.784 $
2026 Q1
1 Quartal
FALN-Symbol
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
661.033 $ 0,21 %
24.267
+1.477
+6 % +39.979 $
2022 Q3
15 Quartale
BKLN-Symbol
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
636.237 $ 0,2 %
31.234
+2.497
+9 % +51.214 $
2023 Q3
11 Quartale
IJJ-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
613.227 $ 0,2 %
4.151
-1.192
-22 % -168.643 $
2022 Q4
14 Quartale
IWD-Symbol
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
599.044 $ 0,19 %
2.471
+99
+4 % +23.060 $
2022 Q4
14 Quartale
ACWI-Symbol
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
462.905 $ 0,15 %
2.949
+86
+3 % +13.139 $
2022 Q3
15 Quartale
MBB-Symbol
23
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
453.846 $ 0,15 %
4.802
+257
+6 % +24.304 $
2022 Q3
15 Quartale
EFV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
383.592 $ 0,12 %
5.011
-449
-8 % -34.766 $
2022 Q4
14 Quartale
VTWG-Symbol
25
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,35 Mrd. $
363.340 $ 0,12 %
1.263
-258
-17 % -68.730 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2

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RP
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WPWM
Windward Private Wealth Management Overland Park, Kansas 313 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Raleigh Capital Management Cary, North Carolina 313 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
Prosperitas Financial Valencia, California 312 Mio. $ AUM 34,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Merk Investments Menlo Park, California 314 Mio. $ AUM 74,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Citizens Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Citizens Asset Management 30 Positionen im Wert von 313 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Citizens Asset Management für Q2 2026 weist 2 neu, 18 erhöht und 10 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 2.245 Aktien im Wert von 216.485 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von First Citizens Asset Management im Q2 2026 war Vanguard Real Estate ETF: 2.245 Aktien im Wert von 216.485 $.
  • First Citizens Asset Management hat seine Position in iShares Russell Top 200 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Citizens Asset Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,92 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von First Citizens Asset Management machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 313 Mio. $ aus.
  • First Citizens Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Citizens Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 313 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Citizens Asset Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .