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TLA

Tanglewood Legacy Advisors Portfolio-Positionen

AUM 310 Mio. $ Umschlag 6,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,57 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,62 %
Position
284
Neu
15
Aufgestockt
24
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+830.370 $
2
GJUN-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
+609.000 $
3
DAPR-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
+435.766 $
4
DJUN-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+381.394 $
5
GAPR-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
+360.672 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+491.090 $
2
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+264.694 $
3
GAUG-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
+216.463 $
4
FDEC-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
+184.980 $
5
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+161.265 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,8 %
2 Technologie 2,72 %
3 Industrie 2,59 %
4 Energie 1,65 %
5 Gesundheitswesen 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSG-Symbol
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
63,2 Mio. $ 20,39 %
335.931
-285
-0,1 % -51.480 $
2022 Q4
14 Quartale
IUSV-Symbol
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
42,2 Mio. $ 13,63 %
383.487
+2.058
+0,5 % +222.691 $
2022 Q4
14 Quartale
RWL-Symbol
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
37,2 Mio. $ 12,01 %
291.325
+6.686
+2 % +830.370 $
2022 Q4
14 Quartale
PAAA-Symbol
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
11 Mio. $ 3,54 %
213.996
-9.560
-4 % -491.090 $
2024 Q2
8 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,33 %
93.523
+1.928
+2 % +202.780 $
2022 Q4
14 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,87 Mio. $ 2,86 %
71.396
+700
+1 % +84.387 $
2022 Q4
14 Quartale
FMAY-Symbol
7
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,88 %
103.547
-542
-0,5 % -30.026 $
2022 Q4
14 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,78 %
22.694
+11
+0 % +2.562 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,62 %
6.719
-158
-2 % -114.551 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,88 Mio. $ 1,57 %
16.848
+4
+0 % +1.144 $
2022 Q4
14 Quartale
DMAY-Symbol
11
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
387 Mio. $
4,72 Mio. $ 1,52 %
100.098
-1.080
-1 % -50.360 $
2022 Q4
14 Quartale
FAPR-Symbol
12
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,33 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,49 %
98.740
+654
+0,7 % +30.063 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,42 %
5.955
– –
2022 Q4
14 Quartale
GFEB-Symbol
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
3,82 Mio. $ 1,23 %
86.661
-3.168
-4 % -137.165 $
2023 Q2
12 Quartale
GJAN-Symbol
15
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
440 Mio. $
3,81 Mio. $ 1,23 %
84.702
-133
-0,2 % -5.882 $
2023 Q1
13 Quartale
DAPR-Symbol
16
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
328 Mio. $
3,38 Mio. $ 1,09 %
82.637
+10.781
+15 % +435.766 $
2022 Q4
14 Quartale
DNOV-Symbol
17
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
399 Mio. $
3,25 Mio. $ 1,05 %
63.336
– –
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,85 %
2.470
– –
2022 Q4
14 Quartale
DFEB-Symbol
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
449 Mio. $
2,61 Mio. $ 0,84 %
51.607
-1.602
-3 % -79.651 $
2023 Q1
13 Quartale
LUV-Symbol
20
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,77 %
46.464
– –
2022 Q4
14 Quartale
DJUN-Symbol
21
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
365 Mio. $
2,32 Mio. $ 0,75 %
47.164
+7.823
+20 % +381.394 $
2022 Q4
14 Quartale
FJUN-Symbol
22
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,73 %
37.590
+2.201
+6 % +130.161 $
2022 Q4
14 Quartale
DBEF-Symbol
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,71 %
40.111
-3.080
-7 % -161.265 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAU-Symbol
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,68 %
40.517
– –
2023 Q1
13 Quartale
GAUG-Symbol
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
419 Mio. $
2,02 Mio. $ 0,65 %
48.766
-5.321
-10 % -216.463 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RCM
Ratan Capital Management Miami Beach, Florida 310 Mio. $ AUM 137 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Outlook Capital Management Arlington Heights, Illinois 310 Mio. $ AUM
ORAM
One River Asset Management Stamford, Connecticut 310 Mio. $ AUM 5,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWAM
Blue Water Asset Management Grand Rapids, Michigan 310 Mio. $ AUM
SCG
Sonata Capital Group Seattle, Washington 310 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GKV Capital Management Walnut Creek, California 310 Mio. $ AUM 51,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFCM
One Fin Capital Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 45,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
Disciplined Investments Tulsa, Oklahoma 310 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tanglewood Legacy Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tanglewood Legacy Advisors 284 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tanglewood Legacy Advisors für Q2 2026 weist 15 neu, 24 erhöht, 34 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund: 1.767 Aktien im Wert von 54.194 $. Der größte Verkauf betraf PGIM AAA CLO ETF mit einem geschätzten Wert von 491.090 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Tanglewood Legacy Advisors im Q2 2026 war PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund: 1.767 Aktien im Wert von 54.194 $.
  • Tanglewood Legacy Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Revenue ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 830.370 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tanglewood Legacy Advisors im Q2 2026 entfiel auf PGIM AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 491.090 $.
  • Tanglewood Legacy Advisors hat seine Position in PNC Financial Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24.971 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tanglewood Legacy Advisors machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
  • Tanglewood Legacy Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tanglewood Legacy Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 310 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tanglewood Legacy Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .