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IAG

Investmark Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 11,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,6 %
Position
154
Neu
12
Aufgestockt
90
Reduziert
36
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+745.134 $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+461.183 $
3
KQQQ-Symbol
Kurv Technology Titans Select ETF
KQQQ
+386.571 $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+311.882 $
5
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+294.829 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+360.247 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+348.138 $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+269.860 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+245.093 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+225.381 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,4 %
2 Technologie 9,75 %
3 Basiskonsumgüter 9,64 %
4 Gesundheitswesen 4,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
29,9 Mio. $ 11,36 %
365.001
+3.944
+1 % +311.882 $
2021 Q4
18 Quartale
DFUV-Symbol
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,77 %
228.172
+1.115
+0,5 % +58.546 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,3 Mio. $ 4,67 %
42.460
+193
+0,5 % +55.205 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,68 %
218.483
-1.409
-0,6 % -60.281 $
2021 Q4
18 Quartale
CGGR-Symbol
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,67 %
204.766
+3.715
+2 % +167.930 $
2022 Q1
17 Quartale
PM-Symbol
6
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
7,72 Mio. $ 2,93 %
42.661
-512
-1 % -88.797 $
2021 Q4
18 Quartale
MO-Symbol
7
Altria Group
MO
125 Mrd. $
5,84 Mio. $ 2,22 %
81.103
+555
+0,7 % +38.737 $
2021 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,21 %
23.094
-46
-0,2 % -9.897 $
2021 Q4
18 Quartale
QCOM-Symbol
9
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,11 %
30.001
+438
+1 % +81.906 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAS-Symbol
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2 %
63.949
+1.781
+3 % +137.977 $
2021 Q4
18 Quartale
FDVV-Symbol
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,99 %
86.882
+988
+1 % +58.758 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,94 %
20.101
+181
+0,9 % +42.184 $
2021 Q4
18 Quartale
DFIV-Symbol
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,75 %
85.097
+1.607
+2 % +88.317 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,65 %
5.808
+63
+1 % +45.675 $
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,61 %
12.037
+105
+0,9 % +34.159 $
2021 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,57 %
24.867
+275
+1 % +51.185 $
2021 Q4
18 Quartale
FELV-Symbol
17
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,51 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,51 %
99.479
+6.935
+7 % +265.424 $
2025 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,49 %
26.731
+930
+4 % +135.362 $
2021 Q4
18 Quartale
FELG-Symbol
19
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,45 %
87.414
+5.183
+6 % +220.951 $
2025 Q1
5 Quartale
FELC-Symbol
20
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,45 %
90.965
+3.952
+5 % +160.284 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAU-Symbol
21
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,43 %
72.950
+1.587
+2 % +79.428 $
2022 Q4
14 Quartale
DFLV-Symbol
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,27 %
84.408
+6
+0 % +230 $
2023 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,27 %
4.525
-506
-10 % -348.138 $
2021 Q4
18 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,24 %
24.154
+824
+4 % +123.210 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,23 Mio. $ 1,23 %
16.142
-362
-2 % -74.429 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VC
VarCov Co Darien, Connecticut 263 Mio. $ AUM
HWMC
Heritage Wealth Management (California) San Diego, California 263 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Krensavage Asset Management New York 263 Mio. $ AUM 66,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Alternative Investment Advisors Maitland, Florida 263 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cambridge Capital Management O'fallon, Illinois 263 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Haven Private Orlando, Florida 263 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Birmingham Capital Management Birmingham, Alabama 263 Mio. $ AUM 50,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Investmark Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Investmark Advisory Group 154 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Investmark Advisory Group für Q2 2026 weist 12 neu, 90 erhöht, 36 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 615 Aktien im Wert von 709.606 $. Der größte Verkauf betraf Nasdaq mit einem geschätzten Wert von 360.247 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Investmark Advisory Group im Q2 2026 war Micron Technology: 615 Aktien im Wert von 709.606 $.
  • Investmark Advisory Group hat seine Position in General Mills in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 745.134 $.
  • Der größte Positionsabbau von Investmark Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Nasdaq und belief sich schätzungsweise auf 360.247 $.
  • Investmark Advisory Group hat seine Position in Pfizer im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245.093 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Investmark Advisory Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • Investmark Advisory Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Investmark Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von Investmark Advisory Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .