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Bonness Enterprises Portfolio-Positionen

AUM 307 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+437,4 %
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,26 %
Position
39
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
11,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+4,21 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+216.597 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+31.504 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 37,75 %
2 Technologie 28,67 %
3 Gesundheitswesen 23,31 %
4 Industrie 3,32 %
5 Basiskonsumgüter 2,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGR-Symbol
1
Progressive
PGR
127 Mrd. $
106 Mio. $ 34,48 %
511.457
– –
2013 Q2
53 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,5 Mio. $ 6,34 %
37.990
– –
2013 Q2
53 Quartale
SYK-Symbol
3
Stryker
SYK
113 Mrd. $
16,8 Mio. $ 5,47 %
61.039
-100
-0,2 % -31.504 $
2013 Q2
53 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,3 Mio. $ 5,31 %
49.070
– –
2013 Q2
53 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,62 %
21.776
– –
2013 Q2
53 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,32 %
38.538
– –
2013 Q2
53 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
360 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,28 %
69.500
– –
2013 Q2
53 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
475 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,2 %
81.850
– –
2013 Q2
53 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,14 %
36.900
– –
2013 Q2
53 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,09 %
88.400
– –
2013 Q2
53 Quartale
GLW-Symbol
11
Corning
GLW
114 Mrd. $
8,12 Mio. $ 2,64 %
52.800
– –
2014 Q2
49 Quartale
EMR-Symbol
12
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,17 %
43.000
– –
2013 Q2
53 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
219 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,11 %
29.564
– –
2013 Q2
53 Quartale
TMO-Symbol
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,95 %
8.875
– –
2013 Q2
53 Quartale
NUE-Symbol
15
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,78 %
23.435
– –
2013 Q2
53 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,65 %
178.308
– –
2013 Q2
53 Quartale
MRSH-Symbol
17
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,4 %
25.300
– –
2013 Q2
53 Quartale
UL-Symbol
18
Unilever
UL
142 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,32 %
+66.985
Neu +4,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HPE-Symbol
19
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,19 %
57.100
– –
2015 Q4
43 Quartale
BMY-Symbol
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,1 %
54.300
– –
2013 Q2
53 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,05 %
32.700
– –
2013 Q2
53 Quartale
A-Symbol
22
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1 %
17.900
– –
2013 Q2
53 Quartale
ING-Symbol
23
ING
ING
95 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,95 %
82.000
– –
2013 Q2
53 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,79 %
28.100
– –
2013 Q2
53 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,77 %
16.400
– –
2013 Q2
53 Quartale
1
2

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Pivotal bioVenture Partners Investment Advisor San Francisco, California 308 Mio. $ AUM 120,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECH
ER Collective Holdings Washington, District of Columbia 308 Mio. $ AUM
FFP
Freedom Financial Partners Oakdale, Minnesota 307 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SoundView Advisors Olympia, Washington 307 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bonness Enterprises für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bonness Enterprises 39 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Rückgang um 0,84 % gegenüber 310 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bonness Enterprises für Q3 2026 weist 2 neu und 1 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Unilever: 66.985 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 31.504 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bonness Enterprises im Q3 2026 war Unilever: 66.985 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bonness Enterprises im Q3 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 31.504 $.
  • Die zehn größten Positionen von Bonness Enterprises machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • Bonness Enterprises eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bonness Enterprises sank gegenüber dem Vorquartal um 0,84 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bonness Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .