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Bonness Enterprises Portfolio-Positionen
AUM
307 Mio. $
Umschlag
5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+437,4 %
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,61 Mio. $
(-0,84 %)
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,26 %
Position
39
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
11,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+4,21 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+216.597 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+31.504 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 37,75 % |
| 2 | Technologie | 28,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 23,31 % |
| 4 | Industrie | 3,32 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,75 % |
50.431
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
27
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,75 % |
14.185
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
28
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,71 % |
23.350
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
29
AT&T
T
141 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,71 % |
89.200
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
30
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,7 % |
12.700
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
31
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,69 % |
86.961
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
32
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,65 % |
41.480
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
33
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
57.600
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
34
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,45 % |
62.500
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
35
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 775.728 $ | 0,25 % |
2.484
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 672.232 $ | 0,22 % |
1.350
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
37
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 589.304 $ | 0,19 % |
620
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
38
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 381.694 $ | 0,12 % |
2.780
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
|
39
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 224.631 $ | 0,07 % |
+1.100
| Neu | +216.597 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ECH
Portfolio-Rückblick von Bonness Enterprises für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bonness Enterprises 39 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Rückgang um 0,84 % gegenüber 310 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bonness Enterprises für Q3 2026 weist 2 neu und 1 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Unilever: 66.985 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 31.504 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bonness Enterprises im Q3 2026 war Unilever: 66.985 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bonness Enterprises im Q3 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 31.504 $.
- Die zehn größten Positionen von Bonness Enterprises machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
- Bonness Enterprises eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bonness Enterprises sank gegenüber dem Vorquartal um 0,84 % auf 307 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bonness Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .