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BE
Bonness Enterprises ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.07億
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
22.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.82%
1年予想リターン
+22.88%
3年間の予想リターン
+98.56%
5年予想リターン
+145.32%
10年間の推定リターン
+437.4%
AUM
$3.07億
運用資産残高の伸び率
-$261万
(-0.84%)
資金フロー
+$439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.26%
保有額
39
新規
2
買い増し
–
減少
1
解消
–
平均保有期間
11.8
年
トップ10の平均保有期間
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
8.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$421万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$21.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$3.15万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 37.75% |
| 2 | 情報技術 | 28.67% |
| 3 | ヘルスケア | 23.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.32% |
| 5 | 生活必需品 | 2.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
$1929億
| $231万 | 0.75% |
50,431
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
27
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $231万 | 0.75% |
14,185
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
28
United Parcel Service
UPS
$940億
| $218万 | 0.71% |
23,350
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
29
AT&T
T
$1494億
| $218万 | 0.71% |
89,200
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
30
Northern Trust
NTRS
$322億
| $215万 | 0.7% |
12,700
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
31
Philips
PHG
$294億
| $212万 | 0.69% |
86,961
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
32
GSK
GSK
$1015億
| $200万 | 0.65% |
41,480
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
33
HP
HPQ
$260億
| $180万 | 0.59% |
57,600
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
34
Gen Digital
GEN
$176億
| $138万 | 0.45% |
62,500
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
35
GE Aerospace
GE
$3433億
| $77.6万 | 0.25% |
2,484
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $67.2万 | 0.22% |
1,350
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
37
GE Vernova
GEV
$2166億
| $58.9万 | 0.19% |
620
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
38
Oracle
ORCL
$3963億
| $38.2万 | 0.12% |
2,780
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
39
Chevron
CVX
$4222億
| $22.5万 | 0.07% |
+1,100
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
ECH
Bonness Enterprisesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bonness Enterprisesは$3.07億相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$3.1億から0.84%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Bonness Enterprisesの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、1件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnileverで、保有株数は66,985株、評価額は$407万でした。 最も大きな売却はStrykerで、推定額は$3.15万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占める金融に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Bonness Enterprisesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnileverで、株数は66,985株、評価額は$407万でした。
- Bonness Enterprisesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$3.15万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Bonness Enterprisesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.07億のポートフォリオの71%を占めています。
- Bonness Enterprisesは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Bonness Enterprisesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.84%減少し、$3.07億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のBonness Enterprisesの 13F報告書 に基づいています。