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EFP
Envision Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.07億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
13.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.33%
1年予想リターン
+13.03%
3年間の予想リターン
+32.09%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.07億
運用資産残高の伸び率
+$3092万
(+11%)
資金フロー
+$1140万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.04%
保有額
57
新規
6
買い増し
28
減少
17
解消
2
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$923万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$888万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$214万 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$58.8万 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$56.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$831万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$259万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$183万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$57.1万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$22.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.58% |
| 2 | 金融 | 3.13% |
| 3 | 素材 | 0.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.3% |
| 5 | 情報技術 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $2763万 | 8.99% |
607,288
+47,016
| +8% | +$214万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $2711万 | 8.82% |
524,562
+607
| +0.1% | +$3.04万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.2億
| $2097万 | 6.82% |
639,031
+10,083
| +2% | +$31.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1985万 | 6.46% |
475,633
+14,206
| +3% | +$56.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1931万 | 6.28% |
847,680
-80,209
| -9% | -$183万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
$11.7億
| $1900万 | 6.18% |
737,993
-100,614
| -12% | -$259万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1809万 | 5.89% |
449,919
-14,752
| -3% | -$57.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1650万 | 5.37% |
399,885
+547
| +0.1% | +$2.25万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $1497万 | 4.87% |
438,588
+9,559
| +2% | +$32.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $1338万 | 4.35% |
641,798
+2,031
| +0.3% | +$4.24万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1259万 | 4.1% |
153,699
-129
| -0.1% | -$1.02万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1179万 | 3.84% |
143,153
-1,469
| -1% | -$11.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
$5.05億
| $1148万 | 3.74% |
143,101
+1,644
| +1% | +$12.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $961万 | 3.13% |
+19,207
| 新規 | +$923万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $882万 | 2.87% |
+332,888
| 新規 | +$888万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $725万 | 2.36% |
263,987
+21,485
| +9% | +$58.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $707万 | 2.3% |
305,471
+2,075
| +0.7% | +$4.81万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $435万 | 1.41% |
109,950
+14,520
| +15% | +$55.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
$1.47億
| $302万 | 0.98% |
122,522
+7,529
| +7% | +$18.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
$2.23億
| $302万 | 0.98% |
120,053
+7,169
| +6% | +$17.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
$1.43億
| $280万 | 0.91% |
108,391
+6,478
| +6% | +$16.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
$2億
| $247万 | 0.8% |
117,801
+7,543
| +7% | +$15.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $218万 | 0.71% |
58,374
-886
| -1% | -$3.32万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $200万 | 0.65% |
24,101
+1,777
| +8% | +$14.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $195万 | 0.63% |
6,351
+1
| +0% | +$288 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
CCC
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ECH
Envision Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Envision Financial Planningは57銘柄を保有し、保有額は$3.07億でした。前四半期の$2.76億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Envision Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1140万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は19,207株、評価額は$961万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで金融、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETFで、推定$259万相当を売却しました。
- Envision Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は19,207株、評価額は$961万でした。
- Envision Financial Planningは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$214万でした。
- Envision Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETFで、推定$259万相当を減らしました。
- Envision Financial Planningは2026年第2四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$831万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Envision Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.07億のポートフォリオの64%を占めています。
- Envision Financial Planningは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Envision Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.07億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のEnvision Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。