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FI
FIDELIS iM ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.02億
売買回転率
27.78%
推定1年リターン
9.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.65%
1年予想リターン
+9.5%
3年間の予想リターン
+44.83%
5年予想リターン
+31.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.02億
運用資産残高の伸び率
+$921万
(+3.1%)
資金フロー
+$1313万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.16%
保有額
36
新規
9
買い増し
12
減少
9
解消
1
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1400万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$694万 |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+$505万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$233万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$228万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$593万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$436万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$327万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$267万 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$222万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.68% |
| 2 | 情報技術 | 2.54% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.84% |
| 4 | 金融 | 0.33% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $4859万 | 16.07% |
1,619,576
-1,204
| -0.1% | -$3.61万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $4249万 | 14.05% |
182,133
+2,752
| +2% | +$66.1万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $3044万 | 10.07% |
313,206
+50,858
| +19% | +$505万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2824万 | 9.34% |
365,558
-34,035
| -9% | -$267万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $2702万 | 8.94% |
318,040
-2,968
| -0.9% | -$25.5万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2674万 | 8.84% |
744,281
+399,252
| +116% | +$1400万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $2547万 | 8.42% |
780,516
-60,166
| -7% | -$206万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2083万 | 6.89% |
265,597
-40,216
| -13% | -$327万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1829万 | 6.05% |
371,653
+139,930
| +60% | +$694万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1059万 | 3.5% |
150,984
-60,435
| -29% | -$436万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $372万 | 1.23% |
101,938
-60,664
| -37% | -$222万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $281万 | 0.93% |
8,445
+7,248
| +606% | +$233万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $251万 | 0.83% |
32,828
-604
| -2% | -$4.67万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $242万 | 0.8% |
+10,618
| 新規 | +$228万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $186万 | 0.62% |
5,243
+100
| +2% | +$3.58万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $157万 | 0.52% |
3,055
+203
| +7% | +$9.39万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $148万 | 0.49% |
5,200
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $128万 | 0.42% |
37,542
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
19
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $73.1万 | 0.24% |
+812
| 新規 | +$83.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $48.3万 | 0.16% |
+1,403
| 新規 | +$48.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
Home Depot
HD
$3089億
| $47.8万 | 0.16% |
1,682
+13
| +0.8% | +$4,268 |
2021 Q3
20四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $47.1万 | 0.16% |
+1,381
| 新規 | +$47.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $45.1万 | 0.15% |
1,705
+6
| +0.4% | +$1,583 |
2025 Q3
4四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $44.5万 | 0.15% |
583
+115
| +25% | +$8.74万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $38.6万 | 0.13% |
+1,100
| 新規 | +$41.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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FIDELIS iMの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、FIDELIS iMは36銘柄を保有し、保有額は$3.02億でした。前四半期の$2.93億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
FIDELIS iMは2026年第3四半期に純新規資金として$1313万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNVIDIAで、保有株数は10,618株、評価額は$242万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$593万相当を売却しました。
- FIDELIS iMが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は10,618株、評価額は$242万でした。
- FIDELIS iMは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1400万でした。
- FIDELIS iMが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$593万相当を減らしました。
- FIDELIS iMは2026年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、FIDELIS iMの上位10銘柄は、運用資産総額$3.02億のポートフォリオの92%を占めています。
- FIDELIS iMは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- FIDELIS iMのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$3.02億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFIDELIS iMの 13F報告書 に基づいています。