FIDELIS iM ポートフォリオ保有銘柄

FIDELIS iMの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、FIDELIS iMは36銘柄を保有し、保有額は$3.02億でした。前四半期の$2.93億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。

FIDELIS iMは2026年第3四半期に純新規資金として$1313万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNVIDIAで、保有株数は10,618株、評価額は$242万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$593万相当を売却しました。

• FIDELIS iMが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は10,618株、評価額は$242万でした。
• FIDELIS iMは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1400万でした。
• FIDELIS iMが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$593万相当を減らしました。
• FIDELIS iMは2026年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.4万でした。
• 2026年第3四半期時点で、FIDELIS iMの上位10銘柄は、運用資産総額$3.02億のポートフォリオの92%を占めています。
• FIDELIS iMは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• FIDELIS iMのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$3.02億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFIDELIS iMの 13F報告書 に基づいています。