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FI
FIDELIS iM 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.02억
회전율
27.78%
1년 추정 수익률
9.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.65%
1년 예상 수익률
+9.5%
3년 예상 수익률
+44.83%
5년 예상 수익률
+31.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.02억
AUM 성장
+US$921만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$1313만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.16%
보유액
36
신규
9
증가
12
축소
9
청산됨
1
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1400만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$694만 |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$505만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$233만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$228만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$593만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$436만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$327만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$267만 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.68% |
| 2 | 정보기술 | 2.54% |
| 3 | 임의소비재 | 0.84% |
| 4 | 금융 | 0.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$36.9만 | 0.12% |
4,112
-61,172
| -94% | -US$593만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
27
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$31.2만 | 0.1% |
+422
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$30.6만 | 0.1% |
+436
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
Marvell Technology
MRVL
US$2161억
| US$27.5만 | 0.09% |
+1,040
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Blackstone
BX
US$880억
| US$25.5만 | 0.08% |
+2,275
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
Howmet Aerospace
HWM
US$844억
| US$24.5만 | 0.08% |
1,081
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$21.9만 | 0.07% |
2,430
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
33
Dutch Bros
BROS
US$60.4억
| US$21.4만 | 0.07% |
5,539
+171
| +3% | +US$9.21천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$21.3만 | 0.07% |
765
+5
| +0.7% | +US$1.49천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
35
Intel
INTC
US$4847억
| US$20.7만 | 0.07% |
1,718
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
36
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| – | – |
-37,360
| 청산됨 | -US$86.4만 | – |
|
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FIDELIS iM의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, FIDELIS iM 측은 US$3.02억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.93억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
FIDELIS iM 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1313만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 10,618주를 보유했으며 가치는 US$242만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$593만 규모 줄였어요.
- FIDELIS iM의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$242만 상당의 10,618주를 매수했어요.
- FIDELIS iM 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1400만 규모예요.
- FIDELIS iM의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$593만예요.
- FIDELIS iM 측은 2026년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FIDELIS iM의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.02억 중 92% 비중을 차지해요.
- FIDELIS iM 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- FIDELIS iM의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$3.02억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 FIDELIS iM의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.