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FIDELIS iM Posiciones de la cartera
AUM
USD 302 M
Rotación
27.78%
Rendimiento estimado a 1 año
9.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.21 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 13.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.16%
Posición
36
Nuevas
9
Aumentadas
12
Reducidas
9
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 14 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 6.94 M |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.33 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 5.93 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.36 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 3.27 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.67 M |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 2.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.68% |
| 2 | Tecnología | 2.54% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.84% |
| 4 | Finanzas | 0.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 369 k | 0.12% |
4,112
-61,172
| -94% | -USD 5.93 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
27
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 312 k | 0.1% |
+422
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 306 k | 0.1% |
+436
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Marvell Technology
MRVL
USD 212 mil M
| USD 275 k | 0.09% |
+1,040
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Blackstone
BX
USD 90.9 mil M
| USD 255 k | 0.08% |
+2,275
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Howmet Aerospace
HWM
USD 78.4 mil M
| USD 245 k | 0.08% |
1,081
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 228 mil M
| USD 219 k | 0.07% |
2,430
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Dutch Bros
BROS
USD 5742 M
| USD 214 k | 0.07% |
5,539
+171
| +3% | +USD 9.21 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.6 mil M
| USD 213 k | 0.07% |
765
+5
| +0.7% | +USD 1.49 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
Intel
INTC
USD 471 mil M
| USD 207 k | 0.07% |
1,718
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
36
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| – | – |
-37,360
| Cerradas | -USD 864 k | – |
|
Fondos similares
LWMI
MHP
Revisión del portafolio de FIDELIS iM en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FIDELIS iM mantenía 36 posiciones por un valor de USD 302 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 293 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
FIDELIS iM destinó USD 13.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 10,618 acciones con un valor de USD 2.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 5.93 M.
- La mayor compra de FIDELIS iM en T3 2026 fue NVIDIA: 10,618 acciones por un valor de USD 2.42 M.
- FIDELIS iM fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de FIDELIS iM durante T3 2026 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 5.93 M.
- FIDELIS iM cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 864 k.
- Las diez principales posiciones de FIDELIS iM representan 92% de su cartera de USD 302 M en T3 2026.
- FIDELIS iM abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FIDELIS iM aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 302 M.
Según el Informe 13F de FIDELIS iM correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.