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de FIDELIS iM WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Historial de posiciones en acciones

Cartera de FIDELIS iM Detalles de la acción DLN Actividad de fondos de DLN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 30.4 M Comprar
313,206
+50,858
+19% +USD 5.05 M 10.07% 3
2026
Q2 		USD 25.3 M Vender
262,348
-3,442
-1% -USD 325 k 8.62% 6
2026
Q1 		USD 23.7 M Vender
265,790
-1,932
-0.7% -USD 176 k 8.99% 5
2025
Q4 		USD 23.6 M Comprar
267,722
+201,762
+306% +USD 17.6 M 9.16% 4
2025
Q3 		USD 7.87 M Vender
65,960
-171,474
-72% -USD 14.5 M 4.88% 8
2025
Q2 		USD 19.5 M Comprar
237,434
+1,255
+0.5% +USD 98 k 8.68% 5
2025
Q1 		USD 18.7 M Comprar
236,179
+70,645
+43% +USD 5.64 M 8.68% 4
2024
Q4 		USD 12.9 M Vender
165,534
-9,476
-5% -USD 756 k 6.32% 8
2024
Q3 		USD 13.7 M Comprar
175,010
+1,013
+0.6% +USD 76.4 k 6.24% 8
2024
Q2 		USD 12.7 M Comprar
173,997
+2,099
+1% +USD 149 k 6.21% 8
2024
Q1 		USD 12.4 M Comprar
171,898
+2,240
+1% +USD 154 k 6.23% 8
2023
Q4 		USD 11.3 M Comprar
169,658
+3,062
+2% +USD 192 k 6.06% 8
2023
Q3 		USD 10.2 M Comprar
166,596
+1,220
+0.7% +USD 77.9 k 6% 8
2023
Q2 		USD 10.5 M Comprar
165,376
+4,334
+3% +USD 269 k 5.98% 8
2023
Q1 		USD 10 M Comprar
161,042
+12,729
+9% +USD 790 k 5.95% 8
2022
Q4 		USD 9.19 M Vender
148,313
-599
-0.4% -USD 36.6 k 5.99% 8
2022
Q3 		USD 8.23 M Comprar
148,912
+10,566
+8% +USD 641 k 5.74% 8
2022
Q2 		USD 8.18 M Comprar
138,346
+271
+0.2% +USD 17 k 5.47% 8
2022
Q1 		USD 9.07 M Comprar
138,075
+2,529
+2% +USD 164 k 5.33% 8
2021
Q4 		USD 8.95 M Comprar
135,546
+3,626
+3% +USD 229 k 5.11% 8
2021
Q3 		USD 7.87 M Comprar
+131,920
Nuevas +USD 8.13 M 4.88% 8

Otros fondos que tienen DLN en su cartera

CL
CLG LLC Long Beach, California AUM de USD 481 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
LKWM
Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland AUM de USD 194 M 19.76% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
TWM
TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de USD 171 M 14.02% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
MWP
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Centennial Wealth Advisory Traverse City, Michigan AUM de USD 486 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año
1900 Wealth Management
1900 Wealth Management San Antonio, Texas AUM de USD 1845 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año
Graves Light Lenhart Wealth
Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia AUM de USD 1068 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FIDELIS iM en DLN: resumen de T3 2026

FIDELIS iM aumentó su participación en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) en 19% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 5.05 M y elevar la posición a 313,206 acciones con un valor de USD 30.4 M. La posición representa 10.07% de la cartera y ocupa el puesto #3.

FIDELIS iM reportó por primera vez una posición en DLN en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 81 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLN.

  • Al cierre de T3 2026, FIDELIS iM tenía 313,206 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund con un valor de USD 30.4 M.
  • FIDELIS iM compró 50,858 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 5.05 M.
  • WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representó 10.07% de la cartera de FIDELIS iM en T3 2026 y fue su posición número 3.
  • FIDELIS iM reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 81 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de FIDELIS iM correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.