FIDELIS iMs WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FIDELIS iM Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	30,4 Mio. $	Kaufen	313.206 +50.858	+19 %	+5,05 Mio. $	10,07 %	3
2026 Q2	25,3 Mio. $	Verkaufen	262.348 -3.442	-1 %	-325.266 $	8,62 %	6
2026 Q1	23,7 Mio. $	Verkaufen	265.790 -1.932	-0,7 %	-175.634 $	8,99 %	5
2025 Q4	23,6 Mio. $	Kaufen	267.722 +201.762	+306 %	+17,6 Mio. $	9,16 %	4
2025 Q3	7,87 Mio. $	Verkaufen	65.960 -171.474	-72 %	-14,5 Mio. $	4,88 %	8
2025 Q2	19,5 Mio. $	Kaufen	237.434 +1.255	+0,5 %	+98.028 $	8,68 %	5
2025 Q1	18,7 Mio. $	Kaufen	236.179 +70.645	+43 %	+5,64 Mio. $	8,68 %	4
2024 Q4	12,9 Mio. $	Verkaufen	165.534 -9.476	-5 %	-755.611 $	6,32 %	8
2024 Q3	13,7 Mio. $	Kaufen	175.010 +1.013	+0,6 %	+76.444 $	6,24 %	8
2024 Q2	12,7 Mio. $	Kaufen	173.997 +2.099	+1 %	+149.359 $	6,21 %	8
2024 Q1	12,4 Mio. $	Kaufen	171.898 +2.240	+1 %	+153.802 $	6,23 %	8
2023 Q4	11,3 Mio. $	Kaufen	169.658 +3.062	+2 %	+192.380 $	6,06 %	8
2023 Q3	10,2 Mio. $	Kaufen	166.596 +1.220	+0,7 %	+77.854 $	6 %	8
2023 Q2	10,5 Mio. $	Kaufen	165.376 +4.334	+3 %	+268.868 $	5,98 %	8
2023 Q1	10 Mio. $	Kaufen	161.042 +12.729	+9 %	+790.076 $	5,95 %	8
2022 Q4	9,19 Mio. $	Verkaufen	148.313 -599	-0,4 %	-36.566 $	5,99 %	8
2022 Q3	8,23 Mio. $	Kaufen	148.912 +10.566	+8 %	+640.620 $	5,74 %	8
2022 Q2	8,18 Mio. $	Kaufen	138.346 +271	+0,2 %	+17.037 $	5,47 %	8
2022 Q1	9,07 Mio. $	Kaufen	138.075 +2.529	+2 %	+163.762 $	5,33 %	8
2021 Q4	8,95 Mio. $	Kaufen	135.546 +3.626	+3 %	+229.417 $	5,11 %	8
2021 Q3	7,87 Mio. $	Kaufen	+131.920	Neu	+8,13 Mio. $	4,88 %	8

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

CLG LLC Long Beach, California 481 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LKWM

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Centennial Wealth Advisory Traverse City, Michigan 486 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1900 Wealth Management San Antonio, Texas 1,84 Mrd. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von FIDELIS iM: Q3 2026 im Rückblick

FIDELIS iM erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q3 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5,05 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 313.206 Aktien im Wert von 30,4 Mio. $. Die Position macht 10,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

FIDELIS iM meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DLN und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt FIDELIS iM 313.206 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Wert von 30,4 Mio. $.
FIDELIS iM kaufte im Q3 2026 50.858 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 5,05 Mio. $.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund machte in Q3 2026 10,07 % des Portfolios von FIDELIS iM aus und war dessen Position auf Rang 3.
FIDELIS iM meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von FIDELIS iM für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .