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FIDELIS iM Portfolio-Positionen

AUM 302 Mio. $ Umschlag 27,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,16 %
Position
36
Neu
9
Aufgestockt
12
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+14 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+6,94 Mio. $
3
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+5,05 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,33 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+5,93 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,36 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+3,27 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2,67 Mio. $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+2,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,68 %
2 Technologie 2,54 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,84 %
4 Finanzwesen 0,33 %
5 Kommunikationsdienste 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
48,6 Mio. $ 16,07 %
1.619.576
-1.204
-0,1 % -36.064 $
2021 Q3
20 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
42,5 Mio. $ 14,05 %
182.133
+2.752
+2 % +661.043 $
2021 Q3
20 Quartale
DLN-Symbol
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
30,4 Mio. $ 10,07 %
313.206
+50.858
+19 % +5,05 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
28,2 Mio. $ 9,34 %
365.558
-34.035
-9 % -2,67 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
VXUS-Symbol
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
27 Mio. $ 8,94 %
318.040
-2.968
-0,9 % -255.113 $
2021 Q3
20 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
26,7 Mio. $ 8,84 %
744.281
+399.252
+116 % +14 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
25,5 Mio. $ 8,42 %
780.516
-60.166
-7 % -2,06 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
20,8 Mio. $ 6,89 %
265.597
-40.216
-13 % -3,27 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
VTIP-Symbol
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
18,3 Mio. $ 6,05 %
371.653
+139.930
+60 % +6,94 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,5 %
150.984
-60.435
-29 % -4,36 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
SCHE-Symbol
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,23 %
101.938
-60.664
-37 % -2,22 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,81 Mio. $ 0,93 %
8.445
+7.248
+606 % +2,33 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,83 %
32.828
-604
-2 % -46.698 $
2021 Q3
20 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,42 Mio. $ 0,8 %
+10.618
Neu +2,28 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,62 %
5.243
+100
+2 % +35.787 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,52 %
3.055
+203
+7 % +93.879 $
2021 Q3
20 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,49 %
5.200
– –
2021 Q3
20 Quartale
SCHM-Symbol
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,42 %
37.542
– –
2021 Q3
20 Quartale
GS-Symbol
19
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
731.092 $ 0,24 %
+812
Neu +830.799 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
482.744 $ 0,16 %
+1.403
Neu +486.935 $
2026 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
478.454 $ 0,16 %
1.682
+13
+0,8 % +4.268 $
2021 Q3
20 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
470.562 $ 0,16 %
+1.381
Neu +476.056 $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
451.393 $ 0,15 %
1.705
+6
+0,4 % +1.583 $
2025 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
444.701 $ 0,15 %
583
+115
+25 % +87.362 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
386.309 $ 0,13 %
+1.100
Neu +414.103 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2

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OFS
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Portfolio-Rückblick von FIDELIS iM für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt FIDELIS iM 36 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

FIDELIS iM investierte 13,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 10.618 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Real Estate ETF; sie wurde auf 5,93 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FIDELIS iM im Q3 2026 war NVIDIA: 10.618 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
  • FIDELIS iM hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FIDELIS iM im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,93 Mio. $.
  • FIDELIS iM hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 864.137 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FIDELIS iM machen im Q3 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
  • FIDELIS iM eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von FIDELIS iM stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 302 Mio. $.

Auf Grundlage der von FIDELIS iM für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .