FIDELIS iMs Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FIDELIS iM Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,48 Mio. $	Halten	5.200	–	–	0,49 %	17
2026 Q2	1,58 Mio. $	Halten	5.200	–	–	0,54 %	15
2026 Q1	1,36 Mio. $	Halten	5.200	–	–	0,52 %	15
2025 Q4	1,34 Mio. $	Halten	5.200	–	–	0,52 %	15
2025 Q3	1,14 Mio. $	Halten	5.200	–	–	0,71 %	14
2025 Q2	1,23 Mio. $	Halten	5.200	–	–	0,55 %	15
2025 Q1	1,15 Mio. $	Halten	5.200	–	–	0,53 %	15
2024 Q4	1,25 Mio. $	Halten	5.200	–	–	0,61 %	14
2024 Q3	1,23 Mio. $	Halten	5.200	–	–	0,56 %	15
2024 Q2	1,13 Mio. $	Halten	5.200	–	–	0,56 %	15
2024 Q1	1,19 Mio. $	Halten	5.200	–	–	0,6 %	14
2023 Q4	1,11 Mio. $	Halten	5.200	–	–	0,6 %	14
2023 Q3	983.000 $	Verkaufen	5.200 -889	-15 %	-177.124 $	0,58 %	14
2023 Q2	1,21 Mio. $	Halten	6.089	–	–	0,69 %	13
2023 Q1	1,15 Mio. $	Halten	6.089	–	–	0,69 %	13
2022 Q4	1,12 Mio. $	Verkaufen	6.089 -5.495	-47 %	-1,02 Mio. $	0,73 %	13
2022 Q3	1,98 Mio. $	Halten	11.584	–	–	1,38 %	12
2022 Q2	2,04 Mio. $	Verkaufen	11.584 -376	-3 %	-72.609 $	1,36 %	14
2022 Q1	2,54 Mio. $	Kaufen	11.960 +6.760	+130 %	+1,42 Mio. $	1,49 %	13
2021 Q4	1,18 Mio. $	Halten	5.200	–	–	0,67 %	14
2021 Q3	1,14 Mio. $	Kaufen	+5.200	Neu	+1,16 Mio. $	0,71 %	14

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von FIDELIS iM: Q3 2026 im Rückblick

FIDELIS iM hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 mit 5.200 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

FIDELIS iM meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 2,54 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt FIDELIS iM 5.200 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,48 Mio. $.
FIDELIS iM ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,49 % des Portfolios von FIDELIS iM aus und war dessen Position auf Rang 17.
FIDELIS iM meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von FIDELIS iM in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 2,54 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von FIDELIS iM für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .