FIDELIS iMs Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FIDELIS iM Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	20,8 Mio. $	Verkaufen	265.597 -40.216	-13 %	-3,27 Mio. $	6,89 %	8
2026 Q2	24,6 Mio. $	Kaufen	305.813 +3.569	+1 %	+276.691 $	8,4 %	7
2026 Q1	21,7 Mio. $	Kaufen	302.244 +10.200	+3 %	+757.845 $	8,21 %	7
2025 Q4	21,2 Mio. $	Verkaufen	292.044 -128.872	-31 %	-9,37 Mio. $	8,23 %	6
2025 Q3	24,9 Mio. $	Kaufen	420.916 +138.124	+49 %	+9,9 Mio. $	15,46 %	2
2025 Q2	19,8 Mio. $	Verkaufen	282.792 -8	-0 %	-525 $	8,8 %	4
2025 Q1	18,3 Mio. $	Verkaufen	282.800 -4.720	-2 %	-316.754 $	8,47 %	5
2024 Q4	19 Mio. $	Verkaufen	287.520 -40.120	-12 %	-2,72 Mio. $	9,32 %	6
2024 Q3	21,6 Mio. $	Verkaufen	327.640 -1.100	-0,3 %	-69.066 $	9,8 %	5
2024 Q2	19,9 Mio. $	Verkaufen	328.740 -1.504	-0,5 %	-91.397 $	9,77 %	4
2024 Q1	20,6 Mio. $	Kaufen	330.244 +3.412	+1 %	+201.639 $	10,36 %	4
2023 Q4	19 Mio. $	Kaufen	326.832 +12.720	+4 %	+679.609 $	10,23 %	4
2023 Q3	16,4 Mio. $	Verkaufen	314.112 -664	-0,2 %	-36.415 $	9,58 %	4
2023 Q2	17,3 Mio. $	Kaufen	314.776 +4.344	+1 %	+227.731 $	9,85 %	4
2023 Q1	16,4 Mio. $	Kaufen	310.432 +4.868	+2 %	+258.986 $	9,77 %	4
2022 Q4	15,6 Mio. $	Verkaufen	305.564 -20.620	-6 %	-1,05 Mio. $	10,16 %	4
2022 Q3	15,3 Mio. $	Verkaufen	326.184 -1.056	-0,3 %	-55.187 $	10,68 %	4
2022 Q2	16,1 Mio. $	Verkaufen	327.240 -110.428	-25 %	-5,97 Mio. $	10,77 %	4
2022 Q1	26 Mio. $	Kaufen	437.668 +7.636	+2 %	+447.994 $	15,3 %	2
2021 Q4	27,4 Mio. $	Kaufen	430.032 +9.116	+2 %	+571.441 $	15,64 %	2
2021 Q3	24,9 Mio. $	Kaufen	+420.916	Neu	+25,4 Mio. $	15,46 %	2

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom 7,27 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont 905 Mio. $ AUM 11,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von FIDELIS iM: Q3 2026 im Rückblick

FIDELIS iM verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 3,27 Mio. $ und hielt danach 265.597 Aktien im Wert von 20,8 Mio. $. Die Position macht 6,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

FIDELIS iM meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 27,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 509 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt FIDELIS iM 265.597 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 20,8 Mio. $.
FIDELIS iM verkaufte 40.216 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,27 Mio. $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 6,89 % des Portfolios von FIDELIS iM aus und war dessen Position auf Rang 8.
FIDELIS iM meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von FIDELIS iM in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 27,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 509 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von FIDELIS iM für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .