FIDELIS iMs Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FIDELIS iM Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	25,5 Mio. $	Verkaufen	780.516 -60.166	-7 %	-2,06 Mio. $	8,42 %	7
2026 Q2	30,4 Mio. $	Verkaufen	840.682 -7.452	-0,9 %	-246.251 $	10,36 %	4
2026 Q1	24,7 Mio. $	Kaufen	848.134 +25.165	+3 %	+754.331 $	9,33 %	4
2025 Q4	23,4 Mio. $	Kaufen	822.969 +661.509	+410 %	+18,7 Mio. $	9,1 %	5
2025 Q3	16,2 Mio. $	Verkaufen	161.460 -573.434	-78 %	-15,3 Mio. $	10,03 %	4
2025 Q2	18,6 Mio. $	Kaufen	734.894 +5.955	+0,8 %	+140.782 $	8,27 %	6
2025 Q1	17,1 Mio. $	Verkaufen	728.939 -35.387	-5 %	-901.972 $	7,91 %	6
2024 Q4	19,8 Mio. $	Verkaufen	764.326 -76.268	-9 %	-2,03 Mio. $	9,7 %	4
2024 Q3	21,6 Mio. $	Kaufen	840.594 +31.678	+4 %	+786.527 $	9,82 %	4
2024 Q2	19,2 Mio. $	Kaufen	808.916 +14.398	+2 %	+341.276 $	9,42 %	5
2024 Q1	19,6 Mio. $	Kaufen	794.518 +11.334	+1 %	+265.524 $	9,82 %	5
2023 Q4	18,5 Mio. $	Kaufen	783.184 +12.032	+2 %	+253.598 $	9,96 %	5
2023 Q3	16 Mio. $	Kaufen	771.152 +15.590	+2 %	+342.102 $	9,36 %	5
2023 Q2	16,5 Mio. $	Kaufen	755.562 +17.754	+2 %	+370.041 $	9,4 %	5
2023 Q1	15,5 Mio. $	Kaufen	737.808 +58.848	+9 %	+1,26 Mio. $	9,23 %	5
2022 Q4	13,8 Mio. $	Kaufen	678.960 +19.264	+3 %	+394.771 $	8,97 %	5
2022 Q3	12,5 Mio. $	Kaufen	659.696 +45.086	+7 %	+942.983 $	8,69 %	6
2022 Q2	12 Mio. $	Kaufen	614.610 +4.718	+0,8 %	+100.860 $	8,01 %	5
2022 Q1	14,4 Mio. $	Verkaufen	609.892 -52.284	-8 %	-1,23 Mio. $	8,49 %	5
2021 Q4	17 Mio. $	Kaufen	662.176 +16.336	+3 %	+422.666 $	9,68 %	5
2021 Q3	16,2 Mio. $	Kaufen	+645.840	Neu	+16,4 Mio. $	10,03 %	4

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIM

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Weaver Capital Management Suwanee, Georgia 525 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCFP

White & Co Financial Planning Sunnyside, Washington 151 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von FIDELIS iM: Q3 2026 im Rückblick

FIDELIS iM verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 7,2 %, verkaufte schätzungsweise 2,06 Mio. $ und hielt danach 780.516 Aktien im Wert von 25,5 Mio. $. Die Position macht 8,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

FIDELIS iM meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 30,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt FIDELIS iM 780.516 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 25,5 Mio. $.
FIDELIS iM verkaufte 60.166 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,06 Mio. $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 8,42 % des Portfolios von FIDELIS iM aus und war dessen Position auf Rang 7.
FIDELIS iM meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von FIDELIS iM in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 30,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von FIDELIS iM für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .