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de FIDELIS iM Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de FIDELIS iM Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 25.5 M Vender
780,516
-60,166
-7% -USD 2.06 M 8.42% 7
2026
Q2 		USD 30.4 M Vender
840,682
-7,452
-0.9% -USD 246 k 10.36% 4
2026
Q1 		USD 24.7 M Comprar
848,134
+25,165
+3% +USD 754 k 9.33% 4
2025
Q4 		USD 23.4 M Comprar
822,969
+661,509
+410% +USD 18.7 M 9.1% 5
2025
Q3 		USD 16.2 M Vender
161,460
-573,434
-78% -USD 15.3 M 10.03% 4
2025
Q2 		USD 18.6 M Comprar
734,894
+5,955
+0.8% +USD 141 k 8.27% 6
2025
Q1 		USD 17.1 M Vender
728,939
-35,387
-5% -USD 902 k 7.91% 6
2024
Q4 		USD 19.8 M Vender
764,326
-76,268
-9% -USD 2.03 M 9.7% 4
2024
Q3 		USD 21.6 M Comprar
840,594
+31,678
+4% +USD 787 k 9.82% 4
2024
Q2 		USD 19.2 M Comprar
808,916
+14,398
+2% +USD 341 k 9.42% 5
2024
Q1 		USD 19.6 M Comprar
794,518
+11,334
+1% +USD 266 k 9.82% 5
2023
Q4 		USD 18.5 M Comprar
783,184
+12,032
+2% +USD 254 k 9.96% 5
2023
Q3 		USD 16 M Comprar
771,152
+15,590
+2% +USD 342 k 9.36% 5
2023
Q2 		USD 16.5 M Comprar
755,562
+17,754
+2% +USD 370 k 9.4% 5
2023
Q1 		USD 15.5 M Comprar
737,808
+58,848
+9% +USD 1.26 M 9.23% 5
2022
Q4 		USD 13.8 M Comprar
678,960
+19,264
+3% +USD 395 k 8.97% 5
2022
Q3 		USD 12.5 M Comprar
659,696
+45,086
+7% +USD 943 k 8.69% 6
2022
Q2 		USD 12 M Comprar
614,610
+4,718
+0.8% +USD 101 k 8.01% 5
2022
Q1 		USD 14.4 M Vender
609,892
-52,284
-8% -USD 1.23 M 8.49% 5
2021
Q4 		USD 17 M Comprar
662,176
+16,336
+3% +USD 423 k 9.68% 5
2021
Q3 		USD 16.2 M Comprar
+645,840
Nuevas +USD 16.4 M 10.03% 4

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
SIM
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Weaver Capital Management Suwanee, Georgia AUM de USD 525 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
WCFP
White & Co Financial Planning Sunnyside, Washington AUM de USD 151 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FIDELIS iM en SCHA: resumen de T3 2026

FIDELIS iM redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 7.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.06 M, y conservó 780,516 acciones valuadas en USD 25.5 M. La posición representa 8.42% de la cartera y ocupa el puesto #7.

FIDELIS iM reportó por primera vez una posición en SCHA en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 30.4 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 268 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2026, FIDELIS iM tenía 780,516 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 25.5 M.
  • FIDELIS iM vendió 60,166 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.06 M.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 8.42% de la cartera de FIDELIS iM en T3 2026 y fue su posición número 7.
  • FIDELIS iM reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de FIDELIS iM en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 30.4 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 268 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FIDELIS iM correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.