¡Ya estamos en !
Descubre más
FI
FIDELIS iM Posiciones de la cartera
AUM
USD 302 M
Rotación
27.78%
Rendimiento estimado a 1 año
9.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.21 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 13.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.16%
Posición
36
Nuevas
9
Aumentadas
12
Reducidas
9
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 14 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 6.94 M |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.33 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 5.93 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.36 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 3.27 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.67 M |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 2.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.68% |
| 2 | Tecnología | 2.54% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.84% |
| 4 | Finanzas | 0.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 48.6 M | 16.07% |
1,619,576
-1,204
| -0.1% | -USD 36.1 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 42.5 M | 14.05% |
182,133
+2,752
| +2% | +USD 661 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 30.4 M | 10.07% |
313,206
+50,858
| +19% | +USD 5.05 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 28.2 M | 9.34% |
365,558
-34,035
| -9% | -USD 2.67 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 27 M | 8.94% |
318,040
-2,968
| -0.9% | -USD 255 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 26.7 M | 8.84% |
744,281
+399,252
| +116% | +USD 14 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 25.5 M | 8.42% |
780,516
-60,166
| -7% | -USD 2.06 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 20.8 M | 6.89% |
265,597
-40,216
| -13% | -USD 3.27 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 18.3 M | 6.05% |
371,653
+139,930
| +60% | +USD 6.94 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 10.6 M | 3.5% |
150,984
-60,435
| -29% | -USD 4.36 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 3.72 M | 1.23% |
101,938
-60,664
| -37% | -USD 2.22 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.81 M | 0.93% |
8,445
+7,248
| +606% | +USD 2.33 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 2.51 M | 0.83% |
32,828
-604
| -2% | -USD 46.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.42 M | 0.8% |
+10,618
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.86 M | 0.62% |
5,243
+100
| +2% | +USD 35.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.57 M | 0.52% |
3,055
+203
| +7% | +USD 93.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.48 M | 0.49% |
5,200
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.28 M | 0.42% |
37,542
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 731 k | 0.24% |
+812
| Nuevas | +USD 831 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 483 k | 0.16% |
+1,403
| Nuevas | +USD 487 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 478 k | 0.16% |
1,682
+13
| +0.8% | +USD 4.27 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 471 k | 0.16% |
+1,381
| Nuevas | +USD 476 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 451 k | 0.15% |
1,705
+6
| +0.4% | +USD 1.58 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 445 k | 0.15% |
583
+115
| +25% | +USD 87.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 386 k | 0.13% |
+1,100
| Nuevas | +USD 414 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FDS
LWMI
4WM
RW
AFM
BKA
JCIA
OFS
Revisión del portafolio de FIDELIS iM en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FIDELIS iM mantenía 36 posiciones por un valor de USD 302 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 293 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
FIDELIS iM destinó USD 13.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 10,618 acciones con un valor de USD 2.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 5.93 M.
- La mayor compra de FIDELIS iM en T3 2026 fue NVIDIA: 10,618 acciones por un valor de USD 2.42 M.
- FIDELIS iM fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de FIDELIS iM durante T3 2026 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 5.93 M.
- FIDELIS iM cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 864 k.
- Las diez principales posiciones de FIDELIS iM representan 92% de su cartera de USD 302 M en T3 2026.
- FIDELIS iM abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FIDELIS iM aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 302 M.
Según el Informe 13F de FIDELIS iM correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.