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FI
FIDELIS iM 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.02억
회전율
27.78%
1년 추정 수익률
9.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.65%
1년 예상 수익률
+9.5%
3년 예상 수익률
+44.83%
5년 예상 수익률
+31.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.02억
AUM 성장
+US$921만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$1313만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.16%
보유액
36
신규
9
증가
12
축소
9
청산됨
1
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1400만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$694만 |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$505만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$233만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$228만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$593만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$436만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$327만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$267만 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.68% |
| 2 | 정보기술 | 2.54% |
| 3 | 임의소비재 | 0.84% |
| 4 | 금융 | 0.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$4859만 | 16.07% |
1,619,576
-1,204
| -0.1% | -US$3.61만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$4249만 | 14.05% |
182,133
+2,752
| +2% | +US$66.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$3044만 | 10.07% |
313,206
+50,858
| +19% | +US$505만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2824만 | 9.34% |
365,558
-34,035
| -9% | -US$267만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$2702만 | 8.94% |
318,040
-2,968
| -0.9% | -US$25.5만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2674만 | 8.84% |
744,281
+399,252
| +116% | +US$1400만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$2547만 | 8.42% |
780,516
-60,166
| -7% | -US$206만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2083만 | 6.89% |
265,597
-40,216
| -13% | -US$327만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1829만 | 6.05% |
371,653
+139,930
| +60% | +US$694만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1059만 | 3.5% |
150,984
-60,435
| -29% | -US$436만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$372만 | 1.23% |
101,938
-60,664
| -37% | -US$222만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$281만 | 0.93% |
8,445
+7,248
| +606% | +US$233만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$251만 | 0.83% |
32,828
-604
| -2% | -US$4.67만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$242만 | 0.8% |
+10,618
| 신규 | +US$228만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$186만 | 0.62% |
5,243
+100
| +2% | +US$3.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$157만 | 0.52% |
3,055
+203
| +7% | +US$9.39만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$148만 | 0.49% |
5,200
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$128만 | 0.42% |
37,542
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$73.1만 | 0.24% |
+812
| 신규 | +US$83.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$48.3만 | 0.16% |
+1,403
| 신규 | +US$48.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$47.8만 | 0.16% |
1,682
+13
| +0.8% | +US$4.27천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$47.1만 | 0.16% |
+1,381
| 신규 | +US$47.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$45.1만 | 0.15% |
1,705
+6
| +0.4% | +US$1.58천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$44.5만 | 0.15% |
583
+115
| +25% | +US$8.74만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$38.6만 | 0.13% |
+1,100
| 신규 | +US$41.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FDS
LWMI
4WM
RW
AFM
BKA
JCIA
OFS
FIDELIS iM의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, FIDELIS iM는 US$3.02억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.93억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
FIDELIS iM는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1313만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA으로, 10,618주를 보유했으며 가치는 US$242만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Real Estate ETF으로, 보유분을 추정 US$593만 규모 줄였습니다.
- FIDELIS iM의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$242만 상당의 10,618주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FIDELIS iM로, 추정 증가액은 US$1400만 규모예요.
- FIDELIS iM의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$593만예요.
- FIDELIS iM는 2026년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FIDELIS iM의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.02억 중 92%를 차지해요.
- FIDELIS iM는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- FIDELIS iM의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$3.02억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 FIDELIS iM의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.