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EFP
Envision Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
13.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.33%
1년 예상 수익률
+13.03%
3년 예상 수익률
+32.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
+US$3092만
(+11%)
자금 흐름
+US$1140만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.04%
보유액
57
신규
6
증가
28
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$923만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$888만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$214만 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$58.8만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$56.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$831만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$259만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$183만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$57.1만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$22.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.58% |
| 2 | 금융 | 3.13% |
| 3 | 소재 | 0.35% |
| 4 | 임의소비재 | 0.3% |
| 5 | 정보기술 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2763만 | 8.99% |
607,288
+47,016
| +8% | +US$214만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$2711만 | 8.82% |
524,562
+607
| +0.1% | +US$3.04만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2억
| US$2097만 | 6.82% |
639,031
+10,083
| +2% | +US$31.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1985만 | 6.46% |
475,633
+14,206
| +3% | +US$56.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1931만 | 6.28% |
847,680
-80,209
| -9% | -US$183만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7억
| US$1900만 | 6.18% |
737,993
-100,614
| -12% | -US$259만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1809만 | 5.89% |
449,919
-14,752
| -3% | -US$57.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1650만 | 5.37% |
399,885
+547
| +0.1% | +US$2.25만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$1497만 | 4.87% |
438,588
+9,559
| +2% | +US$32.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$1338만 | 4.35% |
641,798
+2,031
| +0.3% | +US$4.24만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1259만 | 4.1% |
153,699
-129
| -0.1% | -US$1.02만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1179만 | 3.84% |
143,153
-1,469
| -1% | -US$11.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05억
| US$1148만 | 3.74% |
143,101
+1,644
| +1% | +US$12.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$961만 | 3.13% |
+19,207
| 신규 | +US$923만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$882만 | 2.87% |
+332,888
| 신규 | +US$888만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$725만 | 2.36% |
263,987
+21,485
| +9% | +US$58.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$707만 | 2.3% |
305,471
+2,075
| +0.7% | +US$4.81만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$435만 | 1.41% |
109,950
+14,520
| +15% | +US$55.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$1.47억
| US$302만 | 0.98% |
122,522
+7,529
| +7% | +US$18.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
US$2.23억
| US$302만 | 0.98% |
120,053
+7,169
| +6% | +US$17.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
US$1.43억
| US$280만 | 0.91% |
108,391
+6,478
| +6% | +US$16.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$2억
| US$247만 | 0.8% |
117,801
+7,543
| +7% | +US$15.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$218만 | 0.71% |
58,374
-886
| -1% | -US$3.32만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$200만 | 0.65% |
24,101
+1,777
| +8% | +US$14.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$195만 | 0.63% |
6,351
+1
| +0% | +US$288 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CCC
FCT
GL
FFP
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FSLI
ECH
Envision Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Envision Financial Planning는 US$3.07억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.76억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Envision Financial Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1140만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 19,207주를 보유했으며 가치는 US$961만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF으로, 보유분을 추정 US$259만 규모 줄였습니다.
- Envision Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$961만 상당의 19,207주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Envision Financial Planning로, 추정 증가액은 US$214만 규모예요.
- Envision Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$259만예요.
- Envision Financial Planning는 2026년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$831만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Envision Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 64%를 차지해요.
- Envision Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Envision Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.07억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Envision Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.