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EFP
Envision Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 307 mi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
13,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,33%
Retorno est. (1 ano)
+13,03%
Retorno est. (3 anos)
+32,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 307 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,04%
Posição
57
Nova
6
Aumentada
28
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 9,23 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 8,88 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 588 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 567 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 8,31 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 2,59 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 571 mil |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 221 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,58% |
| 2 | Financeiro | 3,13% |
| 3 | Materiais | 0,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,3% |
| 5 | Tecnologia | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 27,6 mi | 8,99% |
607.288
+47.016
| +8% | +US$ 2,14 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 27,1 mi | 8,82% |
524.562
+607
| +0,1% | +US$ 30,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,12 bi
| US$ 21 mi | 6,82% |
639.031
+10.083
| +2% | +US$ 319 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 19,8 mi | 6,46% |
475.633
+14.206
| +3% | +US$ 567 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 19,3 mi | 6,28% |
847.680
-80.209
| -9% | -US$ 1,83 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
| US$ 19 mi | 6,18% |
737.993
-100.614
| -12% | -US$ 2,59 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 18,1 mi | 5,89% |
449.919
-14.752
| -3% | -US$ 571 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 16,5 mi | 5,37% |
399.885
+547
| +0,1% | +US$ 22,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 15 mi | 4,87% |
438.588
+9.559
| +2% | +US$ 324 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 13,4 mi | 4,35% |
641.798
+2.031
| +0,3% | +US$ 42,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 12,6 mi | 4,1% |
153.699
-129
| -0,1% | -US$ 10,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 11,8 mi | 3,84% |
143.153
-1.469
| -1% | -US$ 114 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 505 mi
| US$ 11,5 mi | 3,74% |
143.101
+1.644
| +1% | +US$ 127 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 9,6 mi | 3,13% |
+19.207
| Nova | +US$ 9,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 8,82 mi | 2,87% |
+332.888
| Nova | +US$ 8,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 7,25 mi | 2,36% |
263.987
+21.485
| +9% | +US$ 588 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 7,07 mi | 2,3% |
305.471
+2.075
| +0,7% | +US$ 48,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 4,35 mi | 1,41% |
109.950
+14.520
| +15% | +US$ 556 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$ 147 mi
| US$ 3,02 mi | 0,98% |
122.522
+7.529
| +7% | +US$ 185 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
US$ 223 mi
| US$ 3,02 mi | 0,98% |
120.053
+7.169
| +6% | +US$ 179 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
US$ 143 mi
| US$ 2,8 mi | 0,91% |
108.391
+6.478
| +6% | +US$ 166 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$ 200 mi
| US$ 2,47 mi | 0,8% |
117.801
+7.543
| +7% | +US$ 158 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,18 mi | 0,71% |
58.374
-886
| -1% | -US$ 33,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 2 mi | 0,65% |
24.101
+1.777
| +8% | +US$ 143 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,95 mi | 0,63% |
6.351
+1
| +0% | +US$ 288 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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CCC
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Revisão da carteira de Envision Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Envision Financial Planning detinha 57 posições avaliadas em US$ 307 mi, alta de 11% em relação a US$ 276 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Envision Financial Planning alocou US$ 11,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 19.207 ações no valor de US$ 9,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 2,59 mi.
- A maior compra de Envision Financial Planning no T2 2026 foi Berkshire Hathaway Class B: 19.207 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- Envision Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,14 mi.
- A maior redução de Envision Financial Planning em T2 2026 foi em iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 2,59 mi.
- Envision Financial Planning encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,31 mi.
- As dez maiores posições de Envision Financial Planning representam 64% de sua carteira de US$ 307 mi no T2 2026.
- Envision Financial Planning abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Envision Financial Planning subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 307 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Envision Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.