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EFP

Envision Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 307 Mio. $ Umschlag 14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,04 %
Position
57
Neu
6
Aufgestockt
28
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+9,23 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+8,88 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,14 Mio. $
4
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+588.111 $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+566.703 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+8,31 Mio. $
2
IBDY-Symbol
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
+2,59 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,83 Mio. $
4
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+570.619 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+220.721 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,58 %
2 Finanzwesen 3,13 %
3 Grundstoffe 0,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,3 %
5 Technologie 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBND-Symbol
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
27,6 Mio. $ 8,99 %
607.288
+47.016
+8 % +2,14 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFAU-Symbol
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
27,1 Mio. $ 8,82 %
524.562
+607
+0,1 % +30.380 $
2023 Q3
11 Quartale
CGCV-Symbol
3
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
21 Mio. $ 6,82 %
639.031
+10.083
+2 % +319.070 $
2024 Q3
7 Quartale
DUHP-Symbol
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
19,8 Mio. $ 6,46 %
475.633
+14.206
+3 % +566.703 $
2023 Q3
11 Quartale
GOVT-Symbol
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
19,3 Mio. $ 6,28 %
847.680
-80.209
-9 % -1,83 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IBDY-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
19 Mio. $ 6,18 %
737.993
-100.614
-12 % -2,59 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
18,1 Mio. $ 5,89 %
449.919
-14.752
-3 % -570.619 $
2023 Q3
11 Quartale
DFAI-Symbol
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
16,5 Mio. $ 5,37 %
399.885
+547
+0,1 % +22.512 $
2023 Q3
11 Quartale
DIHP-Symbol
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
15 Mio. $ 4,87 %
438.588
+9.559
+2 % +323.640 $
2023 Q3
11 Quartale
IBDW-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,35 %
641.798
+2.031
+0,3 % +42.379 $
2023 Q3
11 Quartale
DFUS-Symbol
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,1 %
153.699
-129
-0,1 % -10.201 $
2023 Q3
11 Quartale
DFAS-Symbol
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,84 %
143.153
-1.469
-1 % -113.806 $
2023 Q3
11 Quartale
AVMC-Symbol
13
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
505 Mio. $
11,5 Mio. $ 3,74 %
143.101
+1.644
+1 % +127.368 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,6 Mio. $ 3,13 %
+19.207
Neu +9,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHP-Symbol
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
8,82 Mio. $ 2,87 %
+332.888
Neu +8,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGMU-Symbol
16
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
7,25 Mio. $ 2,36 %
263.987
+21.485
+9 % +588.111 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDU-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,3 %
305.471
+2.075
+0,7 % +48.100 $
2023 Q3
11 Quartale
DFLV-Symbol
18
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,41 %
109.950
+14.520
+15 % +556.062 $
2023 Q3
11 Quartale
BSMY-Symbol
19
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
147 Mio. $
3,02 Mio. $ 0,98 %
122.522
+7.529
+7 % +184.531 $
2025 Q1
5 Quartale
BSMW-Symbol
20
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
223 Mio. $
3,02 Mio. $ 0,98 %
120.053
+7.169
+6 % +179.491 $
2023 Q3
11 Quartale
BSSX-Symbol
21
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
143 Mio. $
2,8 Mio. $ 0,91 %
108.391
+6.478
+6 % +166.336 $
2024 Q1
9 Quartale
BSMV-Symbol
22
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
200 Mio. $
2,47 Mio. $ 0,8 %
117.801
+7.543
+7 % +158.313 $
2023 Q3
11 Quartale
DFIC-Symbol
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,71 %
58.374
-886
-1 % -33.233 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAW-Symbol
24
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
2 Mio. $ 0,65 %
24.101
+1.777
+8 % +143.398 $
2024 Q3
7 Quartale
VOT-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,63 %
6.351
+1
+0 % +288 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CCC
Compass Capital Corp Braintree, Massachusetts 307 Mio. $ AUM 30,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCT
Family Capital Trust Peabody, Massachusetts 307 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
Gemsstock Ltd London, United Kingdom 307 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFP
Freedom Financial Partners Oakdale, Minnesota 307 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SoundView Advisors Olympia, Washington 307 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBPIA
Pivotal bioVenture Partners Investment Advisor San Francisco, California 308 Mio. $ AUM 120,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSLI
Funde Sino Life Insurance Shenzhen, China 307 Mio. $ AUM
ECH
ER Collective Holdings Washington, District of Columbia 308 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Envision Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Envision Financial Planning 57 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Envision Financial Planning investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 19.207 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF; sie wurde auf 2,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Envision Financial Planning im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 19.207 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • Envision Financial Planning hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Envision Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,59 Mio. $.
  • Envision Financial Planning hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Envision Financial Planning machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • Envision Financial Planning eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Envision Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von Envision Financial Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .