Envision Financial Plannings U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Envision Financial Planning Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	11,8 Mio. $	Verkaufen	143.153 -1.469	-1 %	-113.806 $	3,84 %	12
2026 Q1	10,3 Mio. $	Kaufen	144.622 +1.560	+1 %	+114.486 $	3,72 %	12
2025 Q4	10 Mio. $	Kaufen	143.062 +2.615	+2 %	+180.270 $	3,77 %	12
2025 Q3	9,6 Mio. $	Kaufen	140.447 +5.953	+4 %	+397.347 $	4,08 %	11
2025 Q2	8,57 Mio. $	Verkaufen	134.494 -11.656	-8 %	-698.759 $	4,01 %	11
2025 Q1	8,73 Mio. $	Kaufen	146.150 +3.886	+3 %	+249.907 $	4,45 %	11
2024 Q4	9,26 Mio. $	Kaufen	142.264 +749	+0,5 %	+50.095 $	4,78 %	11
2024 Q3	9,18 Mio. $	Kaufen	141.515 +49.493	+54 %	+3,1 Mio. $	4,83 %	11
2024 Q2	5,53 Mio. $	Kaufen	92.022 +6.052	+7 %	+364.238 $	4,22 %	8
2024 Q1	5,36 Mio. $	Kaufen	85.970 +5.939	+7 %	+351.429 $	4,33 %	8
2023 Q4	4,77 Mio. $	Kaufen	80.031 +4.582	+6 %	+245.536 $	4,18 %	8
2023 Q3	3,96 Mio. $	Kaufen	+75.449	Neu	+4,16 Mio. $	3,92 %	9

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Envision Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Envision Financial Planning verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 113.806 $ und hielt danach 143.153 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $. Die Position macht 3,84 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Envision Financial Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Envision Financial Planning 143.153 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 11,8 Mio. $.
Envision Financial Planning verkaufte 1.469 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 113.806 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 3,84 % des Portfolios von Envision Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 12.
Envision Financial Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Envision Financial Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .