de Envision Financial Planning U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Envision Financial Planning Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 11.8 M	Vender	143,153 -1,469	-1%	-USD 114 k	3.84%	12
2026 Q1	USD 10.3 M	Comprar	144,622 +1,560	+1%	+USD 114 k	3.72%	12
2025 Q4	USD 10 M	Comprar	143,062 +2,615	+2%	+USD 180 k	3.77%	12
2025 Q3	USD 9.6 M	Comprar	140,447 +5,953	+4%	+USD 397 k	4.08%	11
2025 Q2	USD 8.57 M	Vender	134,494 -11,656	-8%	-USD 699 k	4.01%	11
2025 Q1	USD 8.73 M	Comprar	146,150 +3,886	+3%	+USD 250 k	4.45%	11
2024 Q4	USD 9.26 M	Comprar	142,264 +749	+0.5%	+USD 50.1 k	4.78%	11
2024 Q3	USD 9.18 M	Comprar	141,515 +49,493	+54%	+USD 3.1 M	4.83%	11
2024 Q2	USD 5.53 M	Comprar	92,022 +6,052	+7%	+USD 364 k	4.22%	8
2024 Q1	USD 5.36 M	Comprar	85,970 +5,939	+7%	+USD 351 k	4.33%	8
2023 Q4	USD 4.77 M	Comprar	80,031 +4,582	+6%	+USD 246 k	4.18%	8
2023 Q3	USD 3.96 M	Comprar	+75,449	Nuevas	+USD 4.16 M	3.92%	9

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Envision Financial Planning en DFAS: resumen de T2 2026

Envision Financial Planning redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 114 k, y conservó 143,153 acciones valuadas en USD 11.8 M. La posición representa 3.84% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Envision Financial Planning reportó por primera vez una posición en DFAS en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Envision Financial Planning tenía 143,153 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 11.8 M.
Envision Financial Planning vendió 1,469 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 114 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 3.84% de la cartera de Envision Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 12.
Envision Financial Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Envision Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.