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Beacon Investment Advisors

Beacon Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 318 Mio. $ Umschlag 8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
182
Neu
11
Aufgestockt
83
Reduziert
48
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,14 Mio. $
2
HQY-Symbol
HealthEquity
HQY
+1,98 Mio. $
3
RHI-Symbol
Robert Half
RHI
+1,36 Mio. $
4
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+1,06 Mio. $
5
RRX-Symbol
Regal Rexnord
RRX
+852.746 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GDEN-Symbol
Golden Entertainment
GDEN
+1,2 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+854.729 $
3
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+559.486 $
4
IDN-Symbol
Intellicheck
IDN
+83.363 $
5
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+67.175 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,3 %
2 Industrie 18,84 %
3 Finanzwesen 13,14 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,46 %
5 Basiskonsumgüter 6,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
1
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
28,2 Mio. $ 8,84 %
38.952
-29
-0,1 % -13.380 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
13,3 Mio. $ 4,18 %
26.603
+21
+0,1 % +10.096 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
10,7 Mio. $ 3,37 %
37.125
+13
+0 % +3.718 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
10,7 Mio. $ 3,37 %
28.755
+19
+0,1 % +7.687 $
2022 Q4
14 Quartale
CSTM-Symbol
5
Constellium
CSTM
3,1 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,27 %
326.719
-247
-0,1 % -7.975 $
2022 Q4
14 Quartale
GNRC-Symbol
6
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
8,82 Mio. $ 2,77 %
30.115
-72
-0,2 % -18.034 $
2022 Q4
14 Quartale
MAR-Symbol
7
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
8,47 Mio. $ 2,66 %
22.856
+325
+1 % +119.852 $
2022 Q4
14 Quartale
CASY-Symbol
8
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
7,97 Mio. $ 2,5 %
10.022
-2
-0 % -1.611 $
2024 Q1
9 Quartale
HQY-Symbol
9
HealthEquity
HQY
8,52 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,04 %
71.799
+23.408
+48 % +1,98 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,99 %
10.881
-1
-0 % -410 $
2024 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,95 %
52.891
+137
+0,3 % +14.327 $
2022 Q4
14 Quartale
DE-Symbol
12
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,8 %
9.026
+7
+0,1 % +4.055 $
2022 Q4
14 Quartale
AXP-Symbol
13
American Express
AXP
217 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,78 %
16.760
+1.375
+9 % +440.240 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,7 %
5.073
-5
-0,1 % -4.392 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
482 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,67 %
5.696
-21
-0,4 % -20.924 $
2022 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,49 %
83.283
+54
+0,1 % +2.872 $
2022 Q4
14 Quartale
RCL-Symbol
17
Royal Caribbean
RCL
89,7 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,43 %
14.308
+2.553
+22 % +713.791 $
2022 Q4
14 Quartale
VLO-Symbol
18
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,4 %
17.061
+32
+0,2 % +7.879 $
2022 Q4
14 Quartale
RYAAY-Symbol
19
Ryanair
RYAAY
30,8 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,35 %
66.521
+721
+1 % +42.513 $
2022 Q4
14 Quartale
OCUL-Symbol
20
Ocular Therapeutix
OCUL
1,46 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,34 %
435.131
+4.255
+1 % +38.569 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,29 %
36.347
+107
+0,3 % +13.283 $
2022 Q4
14 Quartale
RHP-Symbol
22
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,6 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,23 %
30.511
+91
+0,3 % +10.097 $
2022 Q4
14 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,04 %
6.518
+22
+0,3 % +11.894 $
2022 Q4
14 Quartale
GHC-Symbol
24
Graham Holdings Company
GHC
5,07 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,04 %
2.904
+1
+0 % +1.124 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
3,24 Mio. $ 1,02 %
9.057
+1
+0 % +360 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Beacon Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Investment Advisors 182 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Beacon Investment Advisors investierte 9,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Robert Half: 48.454 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 854.729 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Beacon Investment Advisors im Q2 2026 war Robert Half: 48.454 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Beacon Investment Advisors hat seine Position in Netflix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 854.729 $.
  • Beacon Investment Advisors hat seine Position in Golden Entertainment im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Investment Advisors machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
  • Beacon Investment Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beacon Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 318 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Investment Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .