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SN

Sittner & Nelson Portfolio-Positionen

AUM 318 Mio. $ Umschlag 18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMSL-Symbol
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
+6,07 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,32 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+1,29 Mio. $
4
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+1,21 Mio. $
5
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+1,18 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+740.847 $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+367.660 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+275.960 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+265.294 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,46 %
2 Technologie 25,52 %
3 Gesundheitswesen 8,22 %
4 Industrie 7,84 %
5 Kommunikationsdienste 6,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
44,6 Mio. $ 14,04 %
154.183
-188
-0,1 % -53.775 $
2020 Q4
22 Quartale
TMSL-Symbol
2
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,02 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,69 %
267.640
+148.661
+125 % +6,07 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,5 Mio. $ 3,3 %
52.444
+2.879
+6 % +591.939 $
2020 Q4
22 Quartale
CGDV-Symbol
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,19 %
205.742
+14.663
+8 % +690.441 $
2022 Q2
16 Quartale
MINT-Symbol
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
8,19 Mio. $ 2,58 %
81.262
-7.367
-8 % -740.847 $
2021 Q3
19 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,02 Mio. $ 2,52 %
22.706
-21
-0,1 % -7.505 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,61 Mio. $ 2,39 %
20.390
+325
+2 % +131.495 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,11 Mio. $ 2,24 %
19.898
-737
-4 % -265.294 $
2020 Q4
22 Quartale
CGUS-Symbol
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,77 %
126.551
+26.751
+27 % +1,14 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,75 %
5.929
-369
-6 % -367.660 $
2020 Q4
22 Quartale
MINO-Symbol
11
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
801 Mio. $
5,54 Mio. $ 1,74 %
120.969
+16.891
+16 % +767.176 $
2025 Q1
5 Quartale
SBUX-Symbol
12
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,56 %
48.370
-174
-0,4 % -17.523 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,43 %
13.914
-85
-0,6 % -26.397 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.A-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
4,49 Mio. $ 1,41 %
6
– –
2020 Q4
22 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,39 %
26.738
-475
-2 % -88.410 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,26 Mio. $ 1,34 %
17.871
-130
-0,7 % -32.631 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4 Mio. $ 1,26 %
5.355
-85
-2 % -61.626 $
2020 Q4
22 Quartale
CGXU-Symbol
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,24 %
113.789
+12.318
+12 % +409.133 $
2022 Q2
16 Quartale
SYK-Symbol
19
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,13 %
11.408
-48
-0,4 % -15.126 $
2020 Q4
22 Quartale
CGCB-Symbol
20
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,13 %
136.645
+46.288
+51 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,07 %
13.355
-202
-1 % -47.078 $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,05 %
3.128
-41
-1 % -36.017 $
2020 Q4
22 Quartale
WINN-Symbol
23
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,22 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,98 %
95.451
+7.973
+9 % +252.862 $
2022 Q2
16 Quartale
TKR-Symbol
24
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,97 %
21.244
+1
+0 % +120 $
2020 Q4
22 Quartale
FAST-Symbol
25
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,97 %
64.272
-1.599
-2 % -72.574 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NC
Nixon Capital Austin, Texas 318 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey 318 Mio. $ AUM 18,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Chaney Capital Management Lynnwood, Washington 318 Mio. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas 318 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIG
Boothe Investment Group Dover, Delaware 317 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Genesee Capital Advisors Auburn, New York 317 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Theory Financial Fort Collins, Colorado 317 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
Wealthspan Partners Davenport, Iowa 317 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
  • Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
  • Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .