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SN
Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 44,6 mi | 14,04% |
154.183
-188
| -0,1% | -US$ 53,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,02 bi
| US$ 11,7 mi | 3,69% |
267.640
+148.661
| +125% | +US$ 6,07 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,5 mi | 3,3% |
52.444
+2.879
| +6% | +US$ 592 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 10,1 mi | 3,19% |
205.742
+14.663
| +8% | +US$ 690 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 8,19 mi | 2,58% |
81.262
-7.367
| -8% | -US$ 741 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,02 mi | 2,52% |
22.706
-21
| -0,1% | -US$ 7,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,61 mi | 2,39% |
20.390
+325
| +2% | +US$ 131 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,11 mi | 2,24% |
19.898
-737
| -4% | -US$ 265 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 5,63 mi | 1,77% |
126.551
+26.751
| +27% | +US$ 1,14 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,55 mi | 1,75% |
5.929
-369
| -6% | -US$ 368 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 801 mi
| US$ 5,54 mi | 1,74% |
120.969
+16.891
| +16% | +US$ 767 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 4,94 mi | 1,56% |
48.370
-174
| -0,4% | -US$ 17,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,55 mi | 1,43% |
13.914
-85
| -0,6% | -US$ 26,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 4,49 mi | 1,41% |
6
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,43 mi | 1,39% |
26.738
-475
| -2% | -US$ 88,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,26 mi | 1,34% |
17.871
-130
| -0,7% | -US$ 32,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4 mi | 1,26% |
5.355
-85
| -2% | -US$ 61,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 3,94 mi | 1,24% |
113.789
+12.318
| +12% | +US$ 409 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 3,59 mi | 1,13% |
11.408
-48
| -0,4% | -US$ 15,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 3,58 mi | 1,13% |
136.645
+46.288
| +51% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,39 mi | 1,07% |
13.355
-202
| -1% | -US$ 47,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,33 mi | 1,05% |
3.128
-41
| -1% | -US$ 36 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,22 bi
| US$ 3,1 mi | 0,98% |
95.451
+7.973
| +9% | +US$ 253 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Timken Company
TKR
US$ 7,79 bi
| US$ 3,09 mi | 0,97% |
21.244
+1
| +0% | +US$ 120 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 3,09 mi | 0,97% |
64.272
-1.599
| -2% | -US$ 72,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NC
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Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.