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CWM
Core Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 356 mi
Giro
9,3%
Retorno est. (1 ano)
16,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,29%
Retorno est. (1 ano)
+16,73%
Retorno est. (3 anos)
+41,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 356 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,4 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,72%
Posição
43
Nova
3
Aumentada
12
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 4,76 mi |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 2,58 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 591 mil |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 494 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 276 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,97 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 214 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 53 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 51,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,78% |
| 2 | Serviços públicos | 0,8% |
| 3 | Tecnologia | 0,78% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,48% |
| 5 | Financeiro | 0,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 133 mi | 37,29% |
2.990.705
-63.872
| -2% | -US$ 2,73 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 85,2 mi | 23,95% |
2.313.175
-80.868
| -3% | -US$ 2,97 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 79,5 mi | 22,35% |
1.884.045
+112.725
| +6% | +US$ 4,76 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 13,2 mi | 3,71% |
504.582
+19.231
| +4% | +US$ 494 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 13 mi | 3,66% |
315.342
+61.607
| +24% | +US$ 2,58 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 7,28 mi | 2,05% |
150.593
+12.262
| +9% | +US$ 591 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 2,83 mi | 0,8% |
32.276
-102
| -0,3% | -US$ 9,23 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 2,49 mi | 0,7% |
48.950
+2.155
| +5% | +US$ 109 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,38 mi | 0,67% |
24.077
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 1,92 mi | 0,54% |
47.274
-1.348
| -3% | -US$ 53 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,28 mi | 0,36% |
3.590
-144
| -4% | -US$ 51,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,22 mi | 0,34% |
4.204
-33
| -0,8% | -US$ 9,44 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 1,04 mi | 0,29% |
35.791
+662
| +2% | +US$ 19 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 869 mil | 0,24% |
3.644
+44
| +1% | +US$ 11 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 823 mil | 0,23% |
3.045
-2
| -0,1% | -US$ 573 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 751 mil | 0,21% |
1.500
-1
| -0,1% | -US$ 481 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 749 mil | 0,21% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 608 mil | 0,17% |
3.041
-17
| -0,6% | -US$ 3,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 534 mil | 0,15% |
1.432
-94
| -6% | -US$ 38 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 506 mil | 0,14% |
12.275
+1.676
| +16% | +US$ 69 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 474 mil | 0,13% |
9.930
-583
| -6% | -US$ 27,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 458 mil | 0,13% |
12.286
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 415 mil | 0,12% |
3.017
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 411 mil | 0,12% |
+1.204
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 355 mil | 0,1% |
3.906
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Core Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Core Wealth Management detinha 43 posições avaliadas em US$ 356 mi, alta de 9% em relação a US$ 326 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Core Wealth Management mostra 3 novas, 12 aumentaram, 14 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 1.204 ações no valor de US$ 411 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 2,97 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Tecnologia.
- A maior compra de Core Wealth Management no T2 2026 foi Palo Alto Networks: 1.204 ações no valor de US$ 411 mil.
- Core Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,76 mi.
- A maior redução de Core Wealth Management em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 2,97 mi.
- Core Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 214 mil.
- As dez maiores posições de Core Wealth Management representam 96% de sua carteira de US$ 356 mi no T2 2026.
- Core Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Core Wealth Management subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 356 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Core Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.