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Core Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 336 mi
Giro
31,82%
Retorno est. (1 ano)
9,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,42%
Retorno est. (1 ano)
+9,15%
Retorno est. (3 anos)
+44,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 336 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,1 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,56%
Posição
44
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
18
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 339 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 197 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 102 mil |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 99,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 4,35 mi |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,79% |
| 2 | Tecnologia | 0,75% |
| 3 | Serviços públicos | 0,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,3% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 306 mil | 0,09% |
1.230
-2.414
| -66% | -US$ 613 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,5 bi
| US$ 281 mil | 0,08% |
2.779
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,6 bi
| US$ 267 mil | 0,08% |
4.025
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 49 bi
| US$ 254 mil | 0,08% |
1.143
-34
| -3% | -US$ 7,52 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,7 bi
| US$ 251 mil | 0,07% |
5.001
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 24,5 bi
| US$ 235 mil | 0,07% |
1.606
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
32
ExxonMobil
XOM
US$ 690 bi
| US$ 205 mil | 0,06% |
+1.262
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 751 mil | – |
|
34
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,5 bi
| – | – |
-12.275
| Encerrada | -US$ 506 mil | – |
|
35
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13,1 bi
| – | – |
-6.048
| Encerrada | -US$ 313 mil | – |
|
36
GE Aerospace
GE
US$ 342 bi
| – | – |
-755
| Encerrada | -US$ 282 mil | – |
|
37
3M
MMM
US$ 100 bi
| – | – |
-1.330
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
38
NVIDIA
NVDA
US$ 4,83 tri
| – | – |
-3.041
| Encerrada | -US$ 608 mil | – |
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 232 bi
| – | – |
-3.263
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| – | – |
-413
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| – | – |
-683
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| – | – |
-1.344
| Encerrada | -US$ 293 mil | – |
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 223 bi
| – | – |
-3.672
| Encerrada | -US$ 316 mil | – |
|
44
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| – | – |
-210
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SCI
PI
Revisão da carteira de Core Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Core Wealth Management detinha 44 posições no valor de US$ 336 mi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 356 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Core Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 14,7 mi em T3 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Berkshire Hathaway Class B, uma posição estimada em US$ 751 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços públicos.
Na contramão da tendência, Core Wealth Management abriu uma nova posição em Dimensional International Vector Equity ETF no valor de US$ 2,39 mi.
- A maior compra de Core Wealth Management no T3 2026 foi Dimensional International Vector Equity ETF: 33.171 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- Core Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 339 mil.
- A maior redução de Core Wealth Management em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 4,35 mi.
- Core Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 751 mil.
- As dez maiores posições de Core Wealth Management representam 97% de sua carteira de US$ 336 mi no T3 2026.
- Core Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Core Wealth Management caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 336 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Core Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.