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Core Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 336 M
Rotación
31.82%
Rendimiento estimado a 1 año
9.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 336 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.1 M
(-5.6%)
Flujo de capital
-USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.56%
Posición
44
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
18
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 339 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 197 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 102 k |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 99.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 4.35 M |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.79% |
| 2 | Tecnología | 0.75% |
| 3 | Servicios públicos | 0.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.3% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 306 k | 0.09% |
1,230
-2,414
| -66% | -USD 613 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.5 mil M
| USD 281 k | 0.08% |
2,779
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.6 mil M
| USD 267 k | 0.08% |
4,025
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 12.3 mil M
| USD 254 k | 0.08% |
4,572
-136
| -3% | -USD 7.52 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.7 mil M
| USD 251 k | 0.07% |
5,001
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 24.5 mil M
| USD 235 k | 0.07% |
1,606
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
32
ExxonMobil
XOM
USD 690 mil M
| USD 205 k | 0.06% |
+1,262
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 751 k | – |
|
34
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.5 mil M
| – | – |
-12,275
| Cerradas | -USD 506 k | – |
|
35
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13.1 mil M
| – | – |
-6,048
| Cerradas | -USD 313 k | – |
|
36
GE Aerospace
GE
USD 342 mil M
| – | – |
-755
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
37
3M
MMM
USD 100 mil M
| – | – |
-1,330
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
38
NVIDIA
NVDA
USD 4.83 B
| – | – |
-3,041
| Cerradas | -USD 608 k | – |
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 232 mil M
| – | – |
-3,263
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| – | – |
-413
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| – | – |
-683
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| – | – |
-1,344
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 223 mil M
| – | – |
-3,672
| Cerradas | -USD 316 k | – |
|
44
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| – | – |
-210
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
Fondos similares
SCI
PI
Revisión del portafolio de Core Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Core Wealth Management mantenía 44 posiciones valuadas en USD 336 M, un 5.6% menos que los USD 356 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Core Wealth Management registró retiros netos por USD 14.7 M en T3 2026, cerró 12 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Berkshire Hathaway Class B, una posición estimada en USD 751 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios públicos.
Contra la tendencia, Core Wealth Management abrió una nueva posición en Dimensional International Vector Equity ETF por valor de USD 2.39 M.
- La mayor compra de Core Wealth Management en T3 2026 fue Dimensional International Vector Equity ETF: 33,171 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- Core Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 339 k.
- La mayor reducción de Core Wealth Management durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 4.35 M.
- Core Wealth Management cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T3 2026, con una venta estimada de USD 751 k.
- Las diez principales posiciones de Core Wealth Management representan 97% de su cartera de USD 336 M en T3 2026.
- Core Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Core Wealth Management cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 336 M.
Según el Informe 13F de Core Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.