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Core Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
336 Mio. $
Umschlag
31,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,1 Mio. $
(-5,6 %)
Kapitalfluss
-14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,56 %
Position
44
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
18
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+339.459 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+197.324 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+102.462 $ |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+99.155 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+4,35 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,79 % |
| 2 | Technologie | 0,75 % |
| 3 | Versorger | 0,4 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,3 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 306.455 $ | 0,09 % |
1.230
-2.414
| -66 % | -613.340 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 280.957 $ | 0,08 % |
2.779
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 267.448 $ | 0,08 % |
4.025
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
| 254.020 $ | 0,08 % |
1.143
-34
| -3 % | -7.521 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,5 Mrd. $
| 251.100 $ | 0,07 % |
5.001
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,9 Mrd. $
| 235.247 $ | 0,07 % |
1.606
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
32
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 205.391 $ | 0,06 % |
+1.262
| Neu | +197.324 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -750.585 $ | – |
|
34
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| – | – |
-12.275
| Geschlossen | -506.344 $ | – |
|
35
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| – | – |
-6.048
| Geschlossen | -312.621 $ | – |
|
36
GE Aerospace
GE
297 Mrd. $
| – | – |
-755
| Geschlossen | -282.166 $ | – |
|
37
3M
MMM
88,7 Mrd. $
| – | – |
-1.330
| Geschlossen | -215.340 $ | – |
|
38
NVIDIA
NVDA
5,15 Bio. $
| – | – |
-3.041
| Geschlossen | -608.478 $ | – |
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| – | – |
-3.263
| Geschlossen | -232.489 $ | – |
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| – | – |
-413
| Geschlossen | -283.653 $ | – |
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| – | – |
-683
| Geschlossen | -252.737 $ | – |
|
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| – | – |
-1.344
| Geschlossen | -292.898 $ | – |
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| – | – |
-3.672
| Geschlossen | -316.306 $ | – |
|
44
GE Vernova
GEV
221 Mrd. $
| – | – |
-210
| Geschlossen | -246.721 $ | – |
|
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SCI
PI
Portfolio-Rückblick von Core Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Core Wealth Management 44 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Core Wealth Management zog im Q3 2026 netto 14,7 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class B – eine Position im geschätzten Wert von 750.585 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.
Entgegen dem Trend eröffnete Core Wealth Management eine neue Position in Dimensional International Vector Equity ETF im Wert von 2,39 Mio. $.
- Der größte Kauf von Core Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional International Vector Equity ETF: 33.171 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
- Core Wealth Management hat seine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 339.459 $.
- Der größte Positionsabbau von Core Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 4,35 Mio. $.
- Core Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 750.585 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Core Wealth Management machen im Q3 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
- Core Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Core Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 336 Mio. $.
Auf Grundlage der von Core Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .