Core Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Core Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	281.376 $	Halten	4.025	–	–	0,08 %	35
2026 Q1	251.387 $	Halten	4.025	–	–	0,08 %	32
2025 Q4	239.673 $	Halten	4.025	–	–	0,07 %	33
2025 Q3	234.319 $	Verkaufen	4.025 -73	-2 %	-4.158 $	0,08 %	30
2025 Q2	221.150 $	Kaufen	4.098 +73	+2 %	+3.718 $	0,08 %	27
2025 Q1	207.269 $	Halten	4.025	–	–	0,08 %	29
2024 Q4	224.054 $	Halten	4.025	–	–	0,09 %	27
2024 Q3	208.798 $	Halten	4.025	–	–	0,08 %	25
2024 Q2	208.798 $	Halten	4.025	–	–	0,08 %	25
2024 Q1	219.103 $	Halten	4.025	–	–	0,1 %	22
2023 Q4	210.650 $	Kaufen	+4.025	Neu	+188.172 $	0,1 %	20

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Core Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Core Wealth Management hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 4.025 Aktien im Wert von 281.376 $ unverändert. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Core Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Wealth Management 4.025 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 281.376 $.
Core Wealth Management ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Core Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 35.
Core Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Core Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .