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CWM

Core Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 356 Mio. $ Umschlag 9,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,72 %
Position
43
Neu
3
Aufgestockt
12
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+4,76 Mio. $
2
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+2,58 Mio. $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+591.339 $
4
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+494.283 $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+275.592 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+2,97 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,73 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+214.111 $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+52.965 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+51.835 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,78 %
2 Versorger 0,8 %
3 Technologie 0,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,48 %
5 Finanzwesen 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
133 Mio. $ 37,29 %
2.990.705
-63.872
-2 % -2,73 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
85,2 Mio. $ 23,95 %
2.313.175
-80.868
-3 % -2,97 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
79,5 Mio. $ 22,35 %
1.884.045
+112.725
+6 % +4,76 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAR-Symbol
4
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,71 %
504.582
+19.231
+4 % +494.283 $
2022 Q4
14 Quartale
DFIP-Symbol
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
13 Mio. $ 3,66 %
315.342
+61.607
+24 % +2,58 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFNM-Symbol
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,05 %
150.593
+12.262
+9 % +591.339 $
2022 Q4
14 Quartale
NEE-Symbol
7
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,8 %
32.276
-102
-0,3 % -9.226 $
2022 Q4
14 Quartale
DUSB-Symbol
8
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,7 %
48.950
+2.155
+5 % +109.452 $
2024 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,67 %
24.077
– –
2024 Q2
8 Quartale
DFEM-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,54 %
47.274
-1.348
-3 % -52.965 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,36 %
3.590
-144
-4 % -51.835 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,34 %
4.204
-33
-0,8 % -9.439 $
2023 Q1
13 Quartale
DFGR-Symbol
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,29 %
35.791
+662
+2 % +18.961 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
868.511 $ 0,24 %
3.644
+44
+1 % +11.044 $
2024 Q1
9 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
823.094 $ 0,23 %
3.045
-2
-0,1 % -573 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
750.585 $ 0,21 %
1.500
-1
-0,1 % -481 $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.A-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
748.850 $ 0,21 %
1
– –
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
608.478 $ 0,17 %
3.041
-17
-0,6 % -3.495 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
534.165 $ 0,15 %
1.432
-94
-6 % -38.032 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
506.344 $ 0,14 %
12.275
+1.676
+16 % +68.977 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
474.158 $ 0,13 %
9.930
-583
-6 % -27.915 $
2024 Q2
8 Quartale
DFIC-Symbol
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
457.776 $ 0,13 %
12.286
– –
2025 Q3
3 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
414.928 $ 0,12 %
3.017
– –
2023 Q2
12 Quartale
PANW-Symbol
24
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
410.588 $ 0,12 %
+1.204
Neu +275.592 $
2026 Q2
0 Quartale
SPTM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
354.626 $ 0,1 %
3.906
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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GPW
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EC
Eaton-Cambridge Phoenix, Arizona 356 Mio. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
eCIO Inc Madison, Wisconsin 356 Mio. $ AUM 9,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWS
BCR Wealth Strategies Vestavia, Alabama 356 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TigerOak Management Albuquerque, New Mexico 356 Mio. $ AUM 29,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLCM
Hi-Line Capital Management Watertown, South Dakota 355 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBOA
Commonwealth Bank of Australia Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM
ACA
Ascension Capital Advisors Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Core Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Wealth Management 43 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Core Wealth Management für Q2 2026 weist 3 neu, 12 erhöht, 14 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 1.204 Aktien im Wert von 410.588 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,97 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Technologie.

  • Der größte Kauf von Core Wealth Management im Q2 2026 war Palo Alto Networks: 1.204 Aktien im Wert von 410.588 $.
  • Core Wealth Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Core Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,97 Mio. $.
  • Core Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.111 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Core Wealth Management machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • Core Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Core Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von Core Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .