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CWM
Core Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
9.3%
1년 추정 수익률
16.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.29%
1년 예상 수익률
+16.73%
3년 예상 수익률
+41.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2940만
(+9%)
자금 흐름
+US$320만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.72%
보유액
43
신규
3
증가
12
축소
14
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$476만 |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$258만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$59.1만 |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$49.4만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$27.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$297만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$273만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$5.3만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5.18만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.78% |
| 2 | 유틸리티 | 0.8% |
| 3 | 정보기술 | 0.78% |
| 4 | 임의소비재 | 0.48% |
| 5 | 금융 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.33억 | 37.29% |
2,990,705
-63,872
| -2% | -US$273만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$8522만 | 23.95% |
2,313,175
-80,868
| -3% | -US$297만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$7953만 | 22.35% |
1,884,045
+112,725
| +6% | +US$476만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$1320만 | 3.71% |
504,582
+19,231
| +4% | +US$49.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$1301만 | 3.66% |
315,342
+61,607
| +24% | +US$258만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$728만 | 2.05% |
150,593
+12,262
| +9% | +US$59.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$283만 | 0.8% |
32,276
-102
| -0.3% | -US$9.23천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$249만 | 0.7% |
48,950
+2,155
| +5% | +US$10.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$238만 | 0.67% |
24,077
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$192만 | 0.54% |
47,274
-1,348
| -3% | -US$5.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$128만 | 0.36% |
3,590
-144
| -4% | -US$5.18만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$122만 | 0.34% |
4,204
-33
| -0.8% | -US$9.44천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$104만 | 0.29% |
35,791
+662
| +2% | +US$1.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$86.9만 | 0.24% |
3,644
+44
| +1% | +US$1.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$82.3만 | 0.23% |
3,045
-2
| -0.1% | -US$573 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$75.1만 | 0.21% |
1,500
-1
| -0.1% | -US$481 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$74.9만 | 0.21% |
1
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$60.8만 | 0.17% |
3,041
-17
| -0.6% | -US$3.5천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$53.4만 | 0.15% |
1,432
-94
| -6% | -US$3.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$50.6만 | 0.14% |
12,275
+1,676
| +16% | +US$6.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$47.4만 | 0.13% |
9,930
-583
| -6% | -US$2.79만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$45.8만 | 0.13% |
12,286
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$41.5만 | 0.12% |
3,017
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$41.1만 | 0.12% |
+1,204
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$35.5만 | 0.1% |
3,906
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GPW
EC
EI
BWS
TM
HLCM
CBOA
ACA
Core Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Core Wealth Management는 US$3.56억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Core Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 12개 증가, 14개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks으로, 1,204주를 보유했으며 가치는 US$41.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF으로, 추정 금액은 US$297만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 유틸리티와 정보기술입니다.
- Core Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks으로, US$41.1만 상당의 1,204주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Core Wealth Management로, 추정 증가액은 US$476만 규모예요.
- Core Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$297만예요.
- Core Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Core Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 96%를 차지해요.
- Core Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Core Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Core Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.